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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 21 110.00 | 2 727.00 | 23 837.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 981.00 | 31 077.00 | 11 904.00 | 42 981.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 442.00 | 15 086.00 | 252 356.00 | 267 442.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 423 225.00 | | 423 225.00 | 423 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 736.00 | 15 086.00 | 751 650.00 | 766 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 718.00 | 46 163.00 | 763 554.00 | 809 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
DG Autres réserves | 121 423.00 | 118 500.00 | | 121 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 933.00 | 77 923.00 | | 57 933.00 |
DL TOTAL (I) | 299 149.00 | 316 216.00 | | 299 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 191.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 222.00 | 164 138.00 | | 258 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 92 673.00 | | 78 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 788.00 | 111 580.00 | | 103 788.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 6 589.00 | | 7 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 405.00 | 395 170.00 | | 464 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 554.00 | 711 386.00 | | 763 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 405.00 | 395 170.00 | | 464 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 831.00 | 36 618.00 | 387 449.00 | 350 831.00 |
FG Production vendue services | 455 925.00 | 116 447.00 | 572 372.00 | 455 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 756.00 | 153 065.00 | 959 821.00 | 806 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 35 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 21 780.00 | | 16 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 787.00 | 956 087.00 | | 995 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 855.00 | 878 164.00 | | 937 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 933.00 | 77 923.00 | | 57 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 232.00 | | 2 749.00 | 40 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 117.00 | | 2 749.00 | 30 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 217.00 | 860.00 | | 30 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 279.00 | 860.00 | | 29 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 122.00 | 4 165.00 | 35 200.00 | 46 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 688.00 | | 294 688.00 | 294 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UP Prêts | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 731.00 | 249 731.00 | | 249 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 258 222.00 | 258 222.00 | | 258 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 688.00 | 294 688.00 | | 294 688.00 |
VW T.V.A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 404.00 | 448 404.00 | | 448 404.00 |