| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 319.00 | 127 904.00 | 1 415.00 | 129 319.00 |
AH Fonds commercial | 182 632.00 | | 182 632.00 | 182 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 902.00 | 361 006.00 | 326 895.00 | 687 902.00 |
AN Terrains | 329 343.00 | | 329 343.00 | 329 343.00 |
AP Constructions | 1 772 517.00 | 873 665.00 | 898 851.00 | 1 772 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 593.00 | 2 681 049.00 | 541 544.00 | 3 222 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 527.00 | 1 358 568.00 | 35 958.00 | 1 394 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 918.00 | 27 218.00 | 2 700.00 | 29 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 447 226.00 | 75 000.00 | 372 226.00 | 447 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792 796.00 | 5 769 019.00 | 3 023 777.00 | 8 792 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 136.00 | | 587 136.00 | 587 136.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300 117.00 | | 1 300 117.00 | 1 300 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 648.00 | 190 811.00 | 5 492 837.00 | 5 683 648.00 |
BZ Autres créances | 2 125 113.00 | | 2 125 113.00 | 2 125 113.00 |
CF Disponibilités | 611 689.00 | | 611 689.00 | 611 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 002.00 | 190 811.00 | 10 206 191.00 | 10 397 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 189 797.00 | 5 959 830.00 | 13 229 967.00 | 19 189 797.00 |
CU Autres participations | 361 108.00 | 264 608.00 | 96 500.00 | 361 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 300.00 | 902 300.00 | | 902 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 278.00 | 439 278.00 | | 439 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
DG Autres réserves | | 1 439 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 366 530.00 | | | -2 366 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 413.00 | -3 806 087.00 | | -1 876 413.00 |
DL TOTAL (I) | -2 811 135.00 | -934 722.00 | | -2 811 135.00 |
DP Provisions pour risques | 176 615.00 | 128 049.00 | | 176 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 831.00 | 128 049.00 | | 198 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 873.00 | 4 747 779.00 | | 3 001 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 694.00 | 4 423 866.00 | | 5 823 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453 114.00 | 4 978 470.00 | | 6 453 114.00 |
EA Autres dettes | 80 376.00 | 415 047.00 | | 80 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 552.00 | | | 482 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 842 271.00 | 14 565 823.00 | | 15 842 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 967.00 | 13 759 150.00 | | 13 229 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FD Production vendue biens | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
FG Production vendue services | 15 417 218.00 | 1 763 828.00 | 17 181 046.00 | 15 417 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 428 261.00 | 1 763 828.00 | 17 192 089.00 | 15 428 261.00 |
FM Production stockée | | | -233 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 312 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 575.00 | |
GE Autres charges | | | 275 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 691 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 604.00 | 110 614.00 | | 45 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 467.00 | 127 809.00 | | 25 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 768.00 | 83 905.00 | | 85 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 839.00 | 322 328.00 | | 156 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 237.00 | 639 797.00 | | 346 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 842.00 | 194 690.00 | | 21 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 550.00 | 128 049.00 | | 156 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 630.00 | 962 537.00 | | 524 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 790.00 | -640 209.00 | | -367 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 572.00 | -24 841.00 | | -20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 476 596.00 | 20 321 992.00 | | 17 476 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 353 009.00 | 24 128 080.00 | | 19 353 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876 413.00 | -3 806 087.00 | | -1 876 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 078.00 | | | 8 791 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 792 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 853.00 | | | 999 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 781.00 | | | 6 709 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 444.00 | | | 1 081 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 020.00 | 411 174.00 | | 4 991 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 174.00 | 53 737.00 | | 435 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555 846.00 | 357 437.00 | | 4 555 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 049.00 | 156 551.00 | 85 768.00 | 128 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 049.00 | 156 551.00 | 85 768.00 | 128 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 575.00 | 195 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 550.00 | 85 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 694.00 | 4 648 512.00 | 591 387.00 | 5 823 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 552.00 | 482 552.00 | | 482 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
UP Prêts | 447 226.00 | 447 226.00 | | 447 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 364 591.00 | | | 5 364 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 057.00 | | | 319 057.00 |
VB T. V. A. | 763 664.00 | | | 763 664.00 |
VC Groupe et associés | 554 476.00 | | | 554 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 654.00 | | | 328 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 152.00 | | | 473 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 167.00 | 7 898 060.00 | 645 107.00 | 8 543 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 842 271.00 | 10 440 330.00 | 2 279 905.00 | 15 842 271.00 |