| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 019.00 | 137 673.00 | 18 346.00 | 156 019.00 |
AH Fonds commercial | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
AP Constructions | 1 619 658.00 | 971 107.00 | 648 552.00 | 1 619 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 640.00 | 2 753 654.00 | 491 986.00 | 3 245 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 346.00 | 950 936.00 | 131 410.00 | 1 082 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 415 495.00 | 75 000.00 | 340 495.00 | 415 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590 765.00 | 5 171 018.00 | 2 419 747.00 | 7 590 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 916.00 | 1 313.00 | 534 603.00 | 535 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 363 244.00 | | 1 363 244.00 | 1 363 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908 923.00 | 932 465.00 | 5 976 458.00 | 6 908 923.00 |
BZ Autres créances | 984 068.00 | | 984 068.00 | 984 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 874 213.00 | | 1 874 213.00 | 1 874 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 196 580.00 | 933 779.00 | 12 262 801.00 | 13 196 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 345.00 | 6 104 797.00 | 14 682 548.00 | 20 787 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 930.00 | 255 430.00 | 96 500.00 | 351 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 300.00 | 902 300.00 | | 902 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 278.00 | 439 278.00 | | 439 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
DH Report à nouveau | -948 422.00 | -1 710 810.00 | | -948 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 170.00 | 762 388.00 | | 999 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 556.00 | 483 386.00 | | 1 482 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 318 932.00 | 1 012 908.00 | | 1 318 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 318 932.00 | 1 098 790.00 | | 1 318 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 196.00 | 1 998 168.00 | | 1 895 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 6 062.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 136.00 | 4 356 661.00 | | 3 428 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971 434.00 | 5 998 428.00 | | 5 971 434.00 |
EA Autres dettes | 36 649.00 | 253 398.00 | | 36 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 983.00 | 565 691.00 | | 548 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 881 060.00 | 13 178 407.00 | | 11 881 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 682 548.00 | 14 760 583.00 | | 14 682 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 725 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 729 455.00 | |
FM Production stockée | | | -226 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 563 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 484.00 | |
GE Autres charges | | | 46 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 426 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 266.00 | 32 450.00 | | 65 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 882.00 | 389 136.00 | | 834 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 934.00 | 532 057.00 | | 1 566 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 529.00 | 31 275.00 | | 68 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 895.00 | | | 720 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 939.00 | 693 596.00 | | 340 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 362.00 | 724 871.00 | | 1 130 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 572.00 | -192 814.00 | | 436 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 821.00 | -63 442.00 | | -46 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 131 717.00 | 21 564 367.00 | | 20 131 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 547.00 | 20 801 979.00 | | 19 132 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 170.00 | 762 388.00 | | 999 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 984.00 | | 918 824.00 | 7 544 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 861.00 | 997 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 041.00 | 7 590 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 180.00 | 6 193 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 506.00 | | 22 125.00 | 377 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 771.00 | | 792 584.00 | 6 192 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 707.00 | | 104 115.00 | 974 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594 285.00 | 365 976.00 | 146 892.00 | 4 594 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 145.00 | 5 528.00 | | 132 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 140.00 | 360 448.00 | 146 892.00 | 4 462 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 465.00 | | | 932 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895 858.00 | 171 692.00 | 1 038 655.00 | 1 895 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 136.00 | 2 347 923.00 | 700 044.00 | 3 428 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971 434.00 | 3 497 157.00 | 1 490 529.00 | 5 971 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 983.00 | 548 983.00 | | 548 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
UP Prêts | 415 495.00 | | 415 495.00 | 415 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 411 905.00 | 5 411 905.00 | | 5 411 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497 018.00 | 1 497 018.00 | | 1 497 018.00 |
VB T. V. A. | 551 206.00 | 551 206.00 | | 551 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899.00 | | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 712.00 | 354 712.00 | | 354 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 569 238.00 | 7 923 207.00 | 646 031.00 | 8 569 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 881 060.00 | 6 602 405.00 | 3 229 229.00 | 11 881 060.00 |