| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 522.00 | 131 118.00 | 1 404.00 | 132 522.00 |
AH Fonds commercial | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
AP Constructions | 1 604 170.00 | 793 201.00 | 810 968.00 | 1 604 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 687.00 | 2 716 340.00 | 524 346.00 | 3 240 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 046.00 | 890 049.00 | 211 997.00 | 1 102 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 068.00 | 27 218.00 | 2 850.00 | 30 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 454 238.00 | 75 000.00 | 379 238.00 | 454 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 031.00 | 4 888 357.00 | 2 646 674.00 | 7 535 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 479.00 | 6 851.00 | 515 628.00 | 522 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070 766.00 | | 1 070 766.00 | 1 070 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825 530.00 | 187 472.00 | 5 638 058.00 | 5 825 530.00 |
BZ Autres créances | 2 027 855.00 | | 2 027 855.00 | 2 027 855.00 |
CF Disponibilités | 2 189 164.00 | | 2 189 164.00 | 2 189 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 690 905.00 | 194 323.00 | 11 496 582.00 | 11 690 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 936.00 | 5 082 680.00 | 14 143 256.00 | 19 225 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 930.00 | 255 430.00 | 96 500.00 | 351 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 300.00 | 902 300.00 | | 902 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 278.00 | 439 278.00 | | 439 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
DH Report à nouveau | -4 242 943.00 | -2 366 530.00 | | -4 242 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 133.00 | -1 876 413.00 | | 2 532 133.00 |
DL TOTAL (I) | -279 002.00 | -2 811 135.00 | | -279 002.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 378.00 | 176 615.00 | | 1 073 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 073 378.00 | 198 831.00 | | 1 073 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 490.00 | 3 001 873.00 | | 2 060 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 662.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 467.00 | 5 823 694.00 | | 3 987 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070 814.00 | 6 453 114.00 | | 6 070 814.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 80 376.00 | | 20 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 838.00 | 482 552.00 | | 1 203 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 348 880.00 | 15 842 271.00 | | 13 348 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 143 256.00 | 13 229 967.00 | | 14 143 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
FG Production vendue services | 17 610 285.00 | | 17 610 285.00 | 17 610 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 617 560.00 | | 17 617 560.00 | 17 617 560.00 |
FM Production stockée | | | -229 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 18 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 826 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 732.00 | 45 604.00 | | 1 825 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 384.00 | 25 467.00 | | 1 369 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 216.00 | 85 768.00 | | 22 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217 332.00 | 156 839.00 | | 3 217 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 379.00 | 346 237.00 | | 134 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 718.00 | 21 842.00 | | 397 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896 763.00 | 156 550.00 | | 896 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 860.00 | 524 630.00 | | 1 428 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788 472.00 | -367 790.00 | | 1 788 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | -20 572.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 836 096.00 | 17 476 596.00 | | 20 836 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 303 963.00 | 19 353 009.00 | | 18 303 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532 133.00 | -1 876 413.00 | | 2 532 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792 796.00 | | | 8 792 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 535 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 853.00 | | | 999 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786 254.00 | | | 6 786 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 689.00 | | | 1 006 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 193.00 | 380 190.00 | 1 251 675.00 | 5 402 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 910.00 | 27 777.00 | 385 570.00 | 488 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 283.00 | 352 413.00 | 866 105.00 | 4 913 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 831.00 | 896 763.00 | 22 216.00 | 198 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 637.00 | 6 851.00 | 12 516.00 | 557 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 468.00 | 903 614.00 | 34 732.00 | 756 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 851.00 | 3 339.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896 763.00 | 22 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 467.00 | 2 697 033.00 | 563 857.00 | 3 987 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203 838.00 | 1 203 838.00 | | 1 203 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
UP Prêts | 454 238.00 | | | 454 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 469 109.00 | | | 5 469 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 422.00 | | | 356 422.00 |
VB T. V. A. | 573 639.00 | | | 573 639.00 |
VC Groupe et associés | 556 714.00 | | | 556 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060 490.00 | 87 584.00 | 685 246.00 | 2 060 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 415.00 | | | 896 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 203.00 | | | 284 203.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070 814.00 | 3 085 123.00 | 1 037 015.00 | 6 070 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 905.00 | | | 604 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522 558.00 | 7 908 496.00 | 614 062.00 | 8 522 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348 880.00 | 7 099 848.00 | 2 286 118.00 | 13 348 880.00 |