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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
AH Fonds commercial | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
AP Constructions | 1 622 523.00 | 1 152 574.00 | 469 949.00 | 1 622 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442 111.00 | 2 997 409.00 | 444 702.00 | 3 442 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 354.00 | 967 712.00 | 224 641.00 | 1 192 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
BF Prêts | 428 411.00 | 75 000.00 | 353 411.00 | 428 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 395.00 | 5 651 542.00 | 2 158 853.00 | 7 810 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 778.00 | 1 313.00 | 481 465.00 | 482 778.00 |
BN En cours de production de biens | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426 403.00 | 380 822.00 | 5 045 581.00 | 5 426 403.00 |
BZ Autres créances | 707 789.00 | | 707 789.00 | 707 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 439 020.00 | | 9 439 020.00 | 9 439 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 871 203.00 | 382 135.00 | 17 489 067.00 | 17 871 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 681 598.00 | 6 033 678.00 | 19 647 920.00 | 25 681 598.00 |
CU Autres participations | 371 930.00 | 275 430.00 | 96 500.00 | 371 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 300.00 | 902 300.00 | | 902 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 278.00 | 439 278.00 | | 439 278.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
DG Autres réserves | 1 422 169.00 | 50 748.00 | | 1 422 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 136.00 | 1 572 505.00 | | 1 130 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 113.00 | 3 055 061.00 | | 3 984 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889 898.00 | 628 559.00 | | 1 889 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889 898.00 | 628 559.00 | | 1 889 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 987.00 | 4 209 497.00 | | 2 968 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 365.00 | 3 271 738.00 | | 3 174 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085 724.00 | 5 640 365.00 | | 6 085 724.00 |
EA Autres dettes | 600 319.00 | 584 298.00 | | 600 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 853.00 | 964 643.00 | | 943 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 773 909.00 | 14 671 203.00 | | 13 773 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 920.00 | 18 354 823.00 | | 19 647 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 612 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 613 309.00 | |
FM Production stockée | | | 71 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 278 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 464 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 391.00 | |
GE Autres charges | | | 260 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 558 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298 948.00 | 674 174.00 | | 1 298 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 868.00 | 60 696.00 | | 587 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 608.00 | 861 808.00 | | 23 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910 424.00 | 1 596 679.00 | | 1 910 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 525.00 | 855 722.00 | | 106 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 191.00 | | | 417 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284 947.00 | 171 436.00 | | 1 284 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 663.00 | 1 027 158.00 | | 1 808 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 761.00 | 569 520.00 | | 101 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 27 846.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 141.00 | 21 240.00 | | 362 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 193 728.00 | 18 356 287.00 | | 21 193 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 063 592.00 | 16 783 782.00 | | 20 063 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 136.00 | 1 572 505.00 | | 1 130 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 721.00 | | 751 195.00 | 7 862 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 044.00 | 908 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 521.00 | 7 810 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 477.00 | 6 502 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 811.00 | | | 399 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517 210.00 | | 715 784.00 | 6 517 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 701.00 | | 35 411.00 | 945 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 636.00 | 418 545.00 | 313 286.00 | 5 168 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 478.00 | 7 721.00 | | 148 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 158.00 | 410 824.00 | 313 286.00 | 5 020 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 357 649.00 | 20 000.00 | | 357 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 559.00 | 1 284 947.00 | 23 608.00 | 628 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
6T Sur comptes clients | 832 253.00 | 35 391.00 | 486 822.00 | 832 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191 215.00 | 55 391.00 | 486 822.00 | 1 191 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 774.00 | 1 340 338.00 | 510 430.00 | 1 819 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 391.00 | 486 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 284 947.00 | 23 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 365.00 | 2 675 943.00 | 396 335.00 | 3 174 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085 724.00 | 3 092 746.00 | 2 379 955.00 | 6 085 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 319.00 | 600 319.00 | | 600 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 853.00 | 943 853.00 | | 943 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
UP Prêts | 428 411.00 | 8 480.00 | 419 931.00 | 428 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 941 820.00 | 4 941 820.00 | | 4 941 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 583.00 | 484 583.00 | | 484 583.00 |
VB T. V. A. | 327 986.00 | 327 986.00 | | 327 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968 987.00 | 1 094 130.00 | 1 613 902.00 | 2 968 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 503.00 | | | 797 503.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 935.00 | 373 935.00 | | 373 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 311.00 | 6 260 654.00 | 527 657.00 | 6 788 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 773 909.00 | 8 407 652.00 | 4 390 192.00 | 13 773 909.00 |