| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 199.00 | 148 478.00 | 7 721.00 | 156 199.00 |
AH Fonds commercial | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
AP Constructions | 1 622 523.00 | 1 061 523.00 | 561 000.00 | 1 622 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 748.00 | 2 918 117.00 | 366 631.00 | 3 284 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 409.00 | 1 040 518.00 | 323 891.00 | 1 364 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
BF Prêts | 420 734.00 | 75 000.00 | 345 734.00 | 420 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 862 721.00 | 5 526 285.00 | 2 336 436.00 | 7 862 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 424.00 | 1 313.00 | 455 110.00 | 456 424.00 |
BN En cours de production de biens | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 415.00 | 832 253.00 | 5 100 162.00 | 5 932 415.00 |
BZ Autres créances | 750 949.00 | | 750 949.00 | 750 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 985 847.00 | | 7 985 847.00 | 7 985 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 092.00 | | 123 092.00 | 123 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 851 953.00 | 833 566.00 | 16 018 387.00 | 16 851 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 714 674.00 | 6 359 851.00 | 18 354 823.00 | 24 714 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 930.00 | 255 430.00 | 96 500.00 | 351 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 300.00 | 902 300.00 | | 902 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 278.00 | 439 278.00 | | 439 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
DG Autres réserves | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DH Report à nouveau | | -948 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 505.00 | 999 170.00 | | 1 572 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 061.00 | 1 482 556.00 | | 3 055 061.00 |
DP Provisions pour risques | 628 559.00 | 1 318 932.00 | | 628 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 559.00 | 1 318 932.00 | | 628 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209 497.00 | 1 895 196.00 | | 4 209 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 738.00 | 3 428 136.00 | | 3 271 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640 365.00 | 5 971 434.00 | | 5 640 365.00 |
EA Autres dettes | 584 298.00 | 36 649.00 | | 584 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 643.00 | 548 983.00 | | 964 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 671 203.00 | 11 881 060.00 | | 14 671 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 823.00 | 14 682 548.00 | | 18 354 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 791 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 792 411.00 | |
FM Production stockée | | | -1 260 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 754 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 446.00 | |
GE Autres charges | | | 32 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 662 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 174.00 | 65 266.00 | | 674 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 696.00 | 834 882.00 | | 60 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 808.00 | 666 786.00 | | 861 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 679.00 | 1 566 934.00 | | 1 596 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 722.00 | 68 529.00 | | 855 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 436.00 | 340 939.00 | | 171 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 158.00 | 1 130 362.00 | | 1 027 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 520.00 | 436 572.00 | | 569 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | -46 821.00 | | 21 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 287.00 | 20 131 717.00 | | 18 356 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783 782.00 | 19 132 547.00 | | 16 783 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 505.00 | 999 170.00 | | 1 572 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590 765.00 | | 707 703.00 | 7 590 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 017.00 | 945 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 747.00 | 7 862 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 730.00 | 6 517 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 631.00 | | 180.00 | 399 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 173.00 | | 366 767.00 | 6 193 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 961.00 | | 340 756.00 | 997 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 369.00 | 398 137.00 | 42 869.00 | 4 813 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 673.00 | 10 805.00 | | 137 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675 697.00 | 387 332.00 | 42 869.00 | 4 675 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 357 649.00 | | | 357 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 932.00 | 171 436.00 | 861 808.00 | 1 318 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 932 465.00 | 88 446.00 | 188 659.00 | 932 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291 427.00 | 88 446.00 | 188 659.00 | 1 291 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610 359.00 | 259 882.00 | 1 050 467.00 | 2 610 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 446.00 | 188 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 436.00 | 861 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 738.00 | 2 170 132.00 | 905 760.00 | 3 271 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640 365.00 | 3 163 691.00 | 1 969 400.00 | 5 640 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 298.00 | 584 298.00 | | 584 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 643.00 | 964 643.00 | | 964 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
UP Prêts | 420 734.00 | 7 734.00 | 413 000.00 | 420 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 959.00 | 4 879 959.00 | | 4 879 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052 456.00 | 1 052 456.00 | | 1 052 456.00 |
VB T. V. A. | 289 064.00 | 289 064.00 | | 289 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 209 497.00 | 178 764.00 | 3 416 634.00 | 4 209 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321 397.00 | | | 2 321 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VP Divers | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 570.00 | 385 570.00 | | 385 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 226.00 | 6 814 190.00 | 586 036.00 | 7 400 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 671 203.00 | 7 062 190.00 | 6 291 794.00 | 14 671 203.00 |