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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 894.00 | 132 145.00 | 1 749.00 | 133 894.00 |
AH Fonds commercial | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
AP Constructions | 1 613 170.00 | 881 727.00 | 731 442.00 | 1 613 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253 236.00 | 2 693 875.00 | 559 361.00 | 3 253 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 835.00 | 886 538.00 | 194 298.00 | 1 080 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 455 289.00 | 75 000.00 | 380 289.00 | 455 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 984.00 | 4 951 934.00 | 2 593 050.00 | 7 544 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 455.00 | 5 277.00 | 484 178.00 | 489 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 589 921.00 | | 1 589 921.00 | 1 589 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 113.00 | 402 800.00 | 5 886 313.00 | 6 289 113.00 |
BZ Autres créances | 2 032 076.00 | 557 714.00 | 1 474 362.00 | 2 032 076.00 |
CF Disponibilités | 2 692 345.00 | | 2 692 345.00 | 2 692 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 133 324.00 | 965 791.00 | 12 167 533.00 | 13 133 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 678 307.00 | 5 917 725.00 | 14 760 583.00 | 20 678 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 836.00 | 255 430.00 | 97 405.00 | 352 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 300.00 | 902 300.00 | | 902 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 278.00 | 439 278.00 | | 439 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 810.00 | -4 242 943.00 | | -1 710 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 388.00 | 2 532 133.00 | | 762 388.00 |
DL TOTAL (I) | 483 386.00 | -279 002.00 | | 483 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 908.00 | 1 073 378.00 | | 1 012 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 790.00 | 1 073 378.00 | | 1 098 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 168.00 | 2 060 490.00 | | 1 998 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 661.00 | 3 987 467.00 | | 4 356 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998 428.00 | 6 070 814.00 | | 5 998 428.00 |
EA Autres dettes | 253 398.00 | 20 209.00 | | 253 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 691.00 | 1 203 838.00 | | 565 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 178 407.00 | 13 348 880.00 | | 13 178 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 760 583.00 | 14 143 256.00 | | 14 760 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 405 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 411 433.00 | |
FM Production stockée | | | 519 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 027 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 095 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 450.00 | 1 825 732.00 | | 32 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 136.00 | 1 369 384.00 | | 389 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 057.00 | 3 217 332.00 | | 532 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 275.00 | 134 379.00 | | 31 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 596.00 | 896 763.00 | | 693 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 871.00 | 1 428 860.00 | | 724 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 814.00 | 1 788 472.00 | | -192 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 442.00 | 8 702.00 | | -63 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 564 367.00 | 20 836 096.00 | | 21 564 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 801 979.00 | 18 303 963.00 | | 20 801 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 388.00 | 2 532 133.00 | | 762 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 031.00 | | 319 615.00 | 7 535 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 437.00 | 974 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 662.00 | 7 544 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 225.00 | 6 192 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 134.00 | | 1 372.00 | 376 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 431.00 | | 283 565.00 | 6 192 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 467.00 | | 34 678.00 | 966 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530 709.00 | 346 801.00 | 283 225.00 | 4 530 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 118.00 | 1 027.00 | | 131 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 591.00 | 345 774.00 | 283 225.00 | 4 399 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 357 649.00 | | | 357 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 378.00 | 135 882.00 | 110 471.00 | 1 073 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 851.00 | | 1 574.00 | 6 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 972.00 | 774 208.00 | 2 740.00 | 551 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 350.00 | 910 090.00 | 113 211.00 | 1 625 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 493.00 | 2 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693 596.00 | 110 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 661.00 | 3 161 195.00 | 632 961.00 | 4 356 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 398.00 | 236 274.00 | 17 124.00 | 253 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 691.00 | 565 691.00 | | 565 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
UP Prêts | 455 289.00 | | | 455 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 513.00 | | | 5 687 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 600.00 | | | 601 600.00 |
VB T. V. A. | 706 045.00 | | | 706 045.00 |
VC Groupe et associés | 556 809.00 | | | 556 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998 168.00 | 103 035.00 | 872 476.00 | 1 998 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 021.00 | | | 305 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 428.00 | 3 333 450.00 | 1 243 654.00 | 5 998 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 341.00 | | | 460 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 999.00 | 8 361 602.00 | 621 397.00 | 8 982 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178 407.00 | 7 405 707.00 | 2 766 215.00 | 13 178 407.00 |