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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 246.00 | 660 023.00 | 42 223.00 | 702 246.00 |
AP Constructions | 449 779.00 | 325 876.00 | 123 903.00 | 449 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 802.00 | 903 990.00 | 412 813.00 | 1 316 802.00 |
BF Prêts | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 140.00 | 1 918 930.00 | 752 210.00 | 2 671 140.00 |
BT Marchandises | 733 001.00 | 66 586.00 | 666 415.00 | 733 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 264.00 | | 367 264.00 | 367 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 608 237.00 | | 16 608 237.00 | 16 608 237.00 |
BZ Autres créances | 36 106 128.00 | | 36 106 128.00 | 36 106 128.00 |
CF Disponibilités | 3 170 694.00 | | 3 170 694.00 | 3 170 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 103.00 | | 348 103.00 | 348 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 333 428.00 | 66 586.00 | 57 266 841.00 | 57 333 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 004 568.00 | 1 985 517.00 | 58 019 051.00 | 60 004 568.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 707 348.00 | 7 368 196.00 | | 7 707 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 021.00 | 546 152.00 | | 647 021.00 |
DL TOTAL (I) | 21 554 370.00 | 21 114 348.00 | | 21 554 370.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632 588.00 | 1 792 484.00 | | 2 632 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 075 882.00 | 2 225 748.00 | | 2 075 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708 469.00 | 4 018 232.00 | | 4 708 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 415.00 | 39 798.00 | | 100 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357 776.00 | 20 478 123.00 | | 20 357 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279 301.00 | 6 466 085.00 | | 6 279 301.00 |
EA Autres dettes | 2 837 418.00 | 2 720 085.00 | | 2 837 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181 301.00 | 1 790 887.00 | | 2 181 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 756 212.00 | 31 494 979.00 | | 31 756 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 019 051.00 | 56 627 560.00 | | 58 019 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 218 545.00 | 5 628 211.00 | 154 846 757.00 | 149 218 545.00 |
FG Production vendue services | 2 988 336.00 | | 2 988 336.00 | 2 988 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 206 881.00 | 5 628 211.00 | 157 835 092.00 | 152 206 881.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 990 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 426 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 890 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 467 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 890 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 129.00 | |
GE Autres charges | | | 85 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 204 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 634.00 | 133 297.00 | | 11 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 634.00 | 133 297.00 | | 11 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 368.00 | 57 379.00 | | 122 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | 15 145.00 | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 330.00 | 72 524.00 | | 130 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 696.00 | 60 773.00 | | -118 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 440.00 | 30 586.00 | | 153 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 699.00 | 1 259 283.00 | | 826 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 005 086.00 | 171 421 246.00 | | 161 005 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 358 064.00 | 170 875 094.00 | | 160 358 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 021.00 | 546 152.00 | | 647 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 158.00 | | 217 208.00 | 3 968 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 909.00 | 173 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514 225.00 | 2 671 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477 316.00 | 1 795 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 845.00 | | 36 402.00 | 665 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 133.00 | | 180 806.00 | 3 092 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 982.00 | 249 303.00 | 1 469 355.00 | 3 138 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 064.00 | 35 959.00 | | 624 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 918.00 | 213 343.00 | 1 469 355.00 | 2 514 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 018 232.00 | 890 103.00 | 199 866.00 | 4 018 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 282.00 | 81 129.00 | 21 825.00 | 7 282.00 |
6T Sur comptes clients | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 068.00 | 81 129.00 | 45 611.00 | 31 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049 300.00 | 971 233.00 | 245 477.00 | 4 049 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971 233.00 | 245 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357 776.00 | 20 357 776.00 | | 20 357 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 555.00 | 1 294 555.00 | | 1 294 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 331.00 | 1 187 331.00 | | 1 187 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837 418.00 | 2 837 418.00 | | 2 837 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181 301.00 | 618 118.00 | 1 548 674.00 | 2 181 301.00 |
UP Prêts | 34 100.00 | 6 311.00 | | 34 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
UX Autres créances clients | 16 608 237.00 | | | 16 608 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 3 853 591.00 | | | 3 853 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 957.00 | 668 957.00 | | 668 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 243 897.00 | | | 32 243 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 103.00 | | | 348 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 229 739.00 | 53 068 779.00 | 160 960.00 | 53 229 739.00 |
VW T.V.A. | 3 105 595.00 | 3 105 595.00 | | 3 105 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 655 797.00 | 30 092 614.00 | 1 548 674.00 | 31 655 797.00 |