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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 387.00 | 102 373.00 | 7 013.00 | 109 387.00 |
AP Constructions | 483 503.00 | 194 147.00 | 289 356.00 | 483 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 964.00 | 991 191.00 | 181 773.00 | 1 172 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 193.00 | 1 316 753.00 | 618 440.00 | 1 935 193.00 |
BT Marchandises | 2 216 303.00 | 169 231.00 | 2 047 072.00 | 2 216 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358 552.00 | 8 667.00 | 10 349 885.00 | 10 358 552.00 |
BZ Autres créances | 40 124 296.00 | | 40 124 296.00 | 40 124 296.00 |
CF Disponibilités | 4 810 582.00 | | 4 810 582.00 | 4 810 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 408.00 | | 452 408.00 | 452 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 107 532.00 | 177 899.00 | 57 929 634.00 | 58 107 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 042 725.00 | 1 494 652.00 | 58 548 074.00 | 60 042 725.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 270 096.00 | 9 093 797.00 | | 9 270 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 145.00 | 2 297 299.00 | | 3 204 145.00 |
DL TOTAL (I) | 25 674 241.00 | 24 591 096.00 | | 25 674 241.00 |
DP Provisions pour risques | 2 728 589.00 | 2 707 468.00 | | 2 728 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 934 055.00 | 2 001 338.00 | | 1 934 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 662 644.00 | 4 708 806.00 | | 4 662 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 400 000.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 989.00 | 260 426.00 | | 209 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028 680.00 | 16 873 623.00 | | 16 028 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265 195.00 | 5 959 886.00 | | 6 265 195.00 |
EA Autres dettes | 3 458 976.00 | 1 827 214.00 | | 3 458 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248 348.00 | 2 290 725.00 | | 2 248 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 211 189.00 | 28 611 876.00 | | 28 211 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 548 074.00 | 57 911 777.00 | | 58 548 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 266 006.00 | 4 631 318.00 | 143 897 324.00 | 139 266 006.00 |
FG Production vendue services | 5 016 791.00 | | 5 016 791.00 | 5 016 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 282 797.00 | 4 631 318.00 | 148 914 115.00 | 144 282 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 938 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 029 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 925 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 661 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 153.00 | |
GE Autres charges | | | 198 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 330 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 698 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 986.00 | 27 227.00 | | 420 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 986.00 | 27 227.00 | | 420 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 732.00 | 51 165.00 | | 50 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 4 088.00 | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 378.00 | 55 252.00 | | 55 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 608.00 | -28 025.00 | | 365 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 441.00 | 475 980.00 | | 625 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793 816.00 | 1 274 360.00 | | 1 793 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 453 808.00 | 145 250 675.00 | | 150 453 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 249 663.00 | 142 953 376.00 | | 147 249 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 145.00 | 2 297 299.00 | | 3 204 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 803.00 | | 100 948.00 | 2 427 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 974.00 | 140 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 558.00 | 1 935 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 112.00 | 109 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 471.00 | 1 685 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 480.00 | | 98 501.00 | 2 072 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 824.00 | | 2 447.00 | 155 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 527.00 | 177 164.00 | 573 937.00 | 1 713 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 947.00 | 5 539.00 | 90 112.00 | 186 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 580.00 | 171 625.00 | 483 825.00 | 1 526 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 708 806.00 | 130 153.00 | 176 315.00 | 4 708 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 307.00 | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 592.00 | 307.00 | | 177 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886 398.00 | 130 460.00 | 176 315.00 | 4 886 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 460.00 | 176 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028 680.00 | 16 028 680.00 | | 16 028 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046 880.00 | 2 046 880.00 | | 2 046 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 183.00 | 1 355 183.00 | | 1 355 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 976.00 | 3 458 976.00 | | 3 458 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 248 348.00 | 1 068 498.00 | 1 179 851.00 | 2 248 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 348 151.00 | 10 348 151.00 | | 10 348 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 3 393 665.00 | 3 393 665.00 | | 3 393 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 293.00 | 370 293.00 | | 370 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 648 401.00 | 750 148.00 | 35 898 254.00 | 36 648 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 408.00 | 452 408.00 | | 452 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069 553.00 | 15 037 003.00 | 36 032 551.00 | 51 069 553.00 |
VW T.V.A. | 2 327 547.00 | 2 327 547.00 | | 2 327 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 199.00 | 26 821 349.00 | 1 179 851.00 | 28 001 199.00 |