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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 499.00 | 186 947.00 | 12 552.00 | 199 499.00 |
AP Constructions | 646 667.00 | 359 119.00 | 287 548.00 | 646 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 771.00 | 1 138 419.00 | 258 352.00 | 1 396 771.00 |
BF Prêts | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 803.00 | 1 713 527.00 | 714 276.00 | 2 427 803.00 |
BT Marchandises | 1 301 070.00 | 169 231.00 | 1 131 839.00 | 1 301 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723 053.00 | | 723 053.00 | 723 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587 199.00 | 8 361.00 | 7 578 839.00 | 7 587 199.00 |
BZ Autres créances | 43 511 267.00 | | 43 511 267.00 | 43 511 267.00 |
CF Disponibilités | 3 832 951.00 | | 3 832 951.00 | 3 832 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 552.00 | | 419 552.00 | 419 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 375 093.00 | 177 592.00 | 57 197 501.00 | 57 375 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 802 896.00 | 1 891 118.00 | 57 911 777.00 | 59 802 896.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 093 797.00 | 7 932 380.00 | | 9 093 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 299.00 | 2 235 417.00 | | 2 297 299.00 |
DL TOTAL (I) | 24 591 096.00 | 23 367 797.00 | | 24 591 096.00 |
DP Provisions pour risques | 2 707 468.00 | 2 411 961.00 | | 2 707 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 001 338.00 | 1 808 800.00 | | 2 001 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708 806.00 | 4 220 760.00 | | 4 708 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 426.00 | 22 774.00 | | 260 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873 623.00 | 22 439 589.00 | | 16 873 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959 886.00 | 7 411 270.00 | | 5 959 886.00 |
EA Autres dettes | 1 827 214.00 | 2 302 380.00 | | 1 827 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290 725.00 | 2 430 829.00 | | 2 290 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 611 876.00 | 36 006 842.00 | | 28 611 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 911 777.00 | 63 595 400.00 | | 57 911 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 229 670.00 | 4 218 904.00 | 139 448 574.00 | 135 229 670.00 |
FG Production vendue services | 4 160 108.00 | | 4 160 108.00 | 4 160 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 389 778.00 | 4 218 904.00 | 143 608 682.00 | 139 389 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 220 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 932 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 442 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 361 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 612 017.00 | |
GE Autres charges | | | 248 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 781 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 438 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 227.00 | 71 353.00 | | 27 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 227.00 | 71 353.00 | | 27 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 165.00 | 133 793.00 | | 51 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | 16 256.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 252.00 | 150 050.00 | | 55 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 026.00 | -78 697.00 | | -28 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 980.00 | 247 477.00 | | 475 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274 360.00 | 414 276.00 | | 1 274 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 250 674.00 | 159 450 258.00 | | 145 250 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 953 376.00 | 157 214 841.00 | | 142 953 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 298.00 | 2 235 417.00 | | 2 297 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 658.00 | | 195 161.00 | 2 704 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 018.00 | 155 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 016.00 | 2 427 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 048.00 | 199 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 950.00 | 2 072 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 931.00 | | 13 616.00 | 527 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 216.00 | | 167 214.00 | 2 025 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 512.00 | | 14 331.00 | 151 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 571.00 | 278 866.00 | 457 911.00 | 1 892 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 034.00 | 21 960.00 | 342 048.00 | 507 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 537.00 | 256 906.00 | 115 863.00 | 1 385 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220 760.00 | 612 017.00 | 123 972.00 | 4 220 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 539.00 | | 31 307.00 | 200 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 558.00 | 198.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 539.00 | 8 558.00 | 31 505.00 | 200 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421 299.00 | 620 576.00 | 155 477.00 | 4 421 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 576.00 | 155 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873 623.00 | 16 873 623.00 | | 16 873 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706 829.00 | 1 706 829.00 | | 1 706 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 087.00 | 1 225 087.00 | | 1 225 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 829.00 | 259 829.00 | | 259 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 214.00 | 1 827 214.00 | | 1 827 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290 725.00 | 1 270 236.00 | 1 020 489.00 | 2 290 725.00 |
UP Prêts | 5 674.00 | 2 506.00 | 3 168.00 | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 577 167.00 | 7 577 167.00 | | 7 577 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 3 546 787.00 | 3 546 787.00 | | 3 546 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 526.00 | 375 526.00 | | 375 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 949 240.00 | | 39 949 240.00 | 39 949 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 552.00 | 419 552.00 | | 419 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 667 843.00 | 11 715 435.00 | 39 952 408.00 | 51 667 843.00 |
VW T.V.A. | 2 392 616.00 | 2 392 616.00 | | 2 392 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 351 449.00 | 27 330 960.00 | 1 020 489.00 | 28 351 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |