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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 793.00 | 94 317.00 | 2 476.00 | 96 793.00 |
AP Constructions | 661 729.00 | 233 079.00 | 428 649.00 | 661 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 885.00 | 840 925.00 | 224 960.00 | 1 065 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 150.00 | 1 197 362.00 | 849 787.00 | 2 047 150.00 |
BT Marchandises | 1 206 712.00 | 169 231.00 | 1 037 480.00 | 1 206 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 221 089.00 | 45 158.00 | 10 175 931.00 | 10 221 089.00 |
BZ Autres créances | 35 511 257.00 | | 35 511 257.00 | 35 511 257.00 |
CF Disponibilités | 3 566 668.00 | | 3 566 668.00 | 3 566 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 783.00 | | 447 783.00 | 447 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 066 498.00 | 214 390.00 | 50 852 109.00 | 51 066 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 113 648.00 | 1 411 752.00 | 51 701 896.00 | 53 113 648.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 577 241.00 | 9 270 096.00 | | 9 577 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 271.00 | 3 204 145.00 | | 5 045 271.00 |
DL TOTAL (I) | 27 822 512.00 | 25 674 241.00 | | 27 822 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704 934.00 | 2 728 589.00 | | 2 704 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 125 444.00 | 1 934 055.00 | | 2 125 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 830 378.00 | 4 662 644.00 | | 4 830 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 057.00 | 209 989.00 | | 412 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447 009.00 | 16 028 680.00 | | 9 447 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008 127.00 | 6 265 195.00 | | 6 008 127.00 |
EA Autres dettes | 1 479 491.00 | 3 458 976.00 | | 1 479 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702 322.00 | 2 248 348.00 | | 1 702 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049 005.00 | 28 211 189.00 | | 19 049 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 701 896.00 | 58 548 074.00 | | 51 701 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 421 538.00 | 3 697 488.00 | 63 119 026.00 | 59 421 538.00 |
FG Production vendue services | 24 816 531.00 | | 24 816 531.00 | 24 816 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 238 069.00 | 3 697 488.00 | 87 935 557.00 | 84 238 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 890 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 946 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 944 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 316 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 696.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 938 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 952 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 392 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 985.00 | 420 986.00 | | 19 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 985.00 | 420 986.00 | | 19 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 620.00 | 50 732.00 | | 110 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 807.00 | 4 646.00 | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 427.00 | 55 378.00 | | 117 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 442.00 | 365 608.00 | | -97 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 973 805.00 | 625 441.00 | | 973 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 858.00 | 1 793 816.00 | | 2 275 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 924 402.00 | 150 453 808.00 | | 89 924 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 879 131.00 | 147 249 663.00 | | 84 879 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045 271.00 | 3 204 145.00 | | 5 045 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 193.00 | | 398 069.00 | 1 935 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 193 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 113.00 | 2 047 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 594.00 | 96 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 519.00 | 1 756 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 509.00 | | 344 665.00 | 1 685 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 297.00 | | 53 404.00 | 140 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 753.00 | 159 917.00 | 279 308.00 | 1 316 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 373.00 | 4 538.00 | 12 594.00 | 102 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 380.00 | 155 380.00 | 266 714.00 | 1 214 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 662 644.00 | 233 696.00 | 65 961.00 | 4 662 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
6T Sur comptes clients | 8 667.00 | 36 570.00 | 79.00 | 8 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 899.00 | 36 570.00 | 79.00 | 177 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840 542.00 | 270 265.00 | 66 040.00 | 4 840 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 265.00 | 66 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447 009.00 | 9 447 009.00 | | 9 447 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506 045.00 | 2 506 045.00 | | 2 506 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 242.00 | 1 420 242.00 | | 1 420 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 258.00 | 641 258.00 | | 641 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 491.00 | 1 479 491.00 | | 1 479 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702 322.00 | 1 702 322.00 | | 1 702 322.00 |
UP Prêts | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
UX Autres créances clients | 10 166 899.00 | 10 166 899.00 | | 10 166 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
VB T. V. A. | 2 327 111.00 | 2 327 111.00 | | 2 327 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 912.00 | 283 912.00 | | 283 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 114 234.00 | 33 114 234.00 | | 33 114 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 783.00 | 447 783.00 | | 447 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 367 831.00 | 46 367 831.00 | | 46 367 831.00 |
VW T.V.A. | 1 156 670.00 | 1 156 670.00 | | 1 156 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 636 948.00 | 18 636 948.00 | | 18 636 948.00 |