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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 931.00 | 507 034.00 | 20 897.00 | 527 931.00 |
AP Constructions | 653 404.00 | 366 039.00 | 287 366.00 | 653 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 770.00 | 990 457.00 | 352 313.00 | 1 342 770.00 |
BF Prêts | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 658.00 | 1 892 571.00 | 812 087.00 | 2 704 658.00 |
BT Marchandises | 846 879.00 | 200 539.00 | 646 340.00 | 846 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 958.00 | | 441 958.00 | 441 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 799 601.00 | | 16 799 601.00 | 16 799 601.00 |
BZ Autres créances | 41 213 531.00 | | 41 213 531.00 | 41 213 531.00 |
CF Disponibilités | 3 204 135.00 | | 3 204 135.00 | 3 204 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 748.00 | | 477 748.00 | 477 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 983 852.00 | 200 539.00 | 62 783 313.00 | 62 983 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 688 510.00 | 2 093 110.00 | 63 595 400.00 | 65 688 510.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 932 380.00 | 7 707 348.00 | | 7 932 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 417.00 | 647 021.00 | | 2 235 417.00 |
DL TOTAL (I) | 23 367 797.00 | 21 554 370.00 | | 23 367 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 411 961.00 | 2 632 588.00 | | 2 411 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 808 800.00 | 2 075 882.00 | | 1 808 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 220 760.00 | 4 708 469.00 | | 4 220 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 774.00 | 100 415.00 | | 22 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 439 589.00 | 20 357 776.00 | | 22 439 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411 270.00 | 6 279 301.00 | | 7 411 270.00 |
EA Autres dettes | 2 302 380.00 | 2 837 418.00 | | 2 302 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430 829.00 | 2 181 301.00 | | 2 430 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 006 842.00 | 31 756 212.00 | | 36 006 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 595 400.00 | 58 019 051.00 | | 63 595 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 398 344.00 | 5 689 616.00 | 153 087 960.00 | 147 398 344.00 |
FG Production vendue services | 3 224 293.00 | | 3 224 293.00 | 3 224 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 622 636.00 | 5 689 616.00 | 156 312 252.00 | 150 622 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 312 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 045 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 374 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 562.00 | |
GE Autres charges | | | 16 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 086 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 353.00 | 11 634.00 | | 71 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 353.00 | 11 634.00 | | 71 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 793.00 | 122 368.00 | | 133 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 256.00 | 7 962.00 | | 16 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 050.00 | 130 330.00 | | 150 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 697.00 | -118 696.00 | | -78 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 477.00 | 153 440.00 | | 247 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 276.00 | 826 699.00 | | 414 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 450 258.00 | 161 005 086.00 | | 159 450 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 214 841.00 | 160 358 064.00 | | 157 214 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 417.00 | 647 021.00 | | 2 235 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 140.00 | | 374 214.00 | 2 671 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 945.00 | 151 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 696.00 | 2 704 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 398.00 | 527 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 353.00 | 2 025 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 246.00 | | 82.00 | 702 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 623.00 | | 369 946.00 | 1 795 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 271.00 | | 4 185.00 | 173 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 930.00 | 272 402.00 | 298 761.00 | 1 918 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 023.00 | 21 409.00 | 174 398.00 | 660 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 907.00 | 250 994.00 | 124 363.00 | 1 258 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 708 469.00 | 167 562.00 | 655 271.00 | 4 708 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 586.00 | 193 000.00 | 59 047.00 | 66 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 586.00 | 193 000.00 | 59 047.00 | 66 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775 056.00 | 360 562.00 | 714 319.00 | 4 775 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 562.00 | 714 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 439 589.00 | 22 439 589.00 | | 22 439 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976 179.00 | 1 976 179.00 | | 1 976 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 117.00 | 1 443 117.00 | | 1 443 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 380.00 | 2 302 380.00 | | 2 302 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430 829.00 | 2 430 829.00 | | 2 430 829.00 |
UP Prêts | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
UX Autres créances clients | 16 799 601.00 | | | 16 799 601.00 |
VB T. V. A. | 4 780 468.00 | | | 4 780 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 954.00 | | | 412 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 959.00 | 334 959.00 | | 334 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 015 647.00 | | | 36 015 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 748.00 | | | 477 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 636 392.00 | 58 499 036.00 | 137 356.00 | 58 636 392.00 |
VW T.V.A. | 3 657 015.00 | 3 657 015.00 | | 3 657 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 984 068.00 | 35 984 068.00 | | 35 984 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |