| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
AP Constructions | 915 154.00 | 288 564.00 | 626 591.00 | 915 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 139.00 | 406 826.00 | 429 313.00 | 836 139.00 |
BF Prêts | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 248.00 | 787 132.00 | 1 236 116.00 | 2 023 248.00 |
BT Marchandises | 823 881.00 | | 823 881.00 | 823 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179 009.00 | 45 569.00 | 8 133 440.00 | 8 179 009.00 |
BZ Autres créances | 89 927 375.00 | | 89 927 375.00 | 89 927 375.00 |
CF Disponibilités | 3 784 011.00 | | 3 784 011.00 | 3 784 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 083.00 | | 299 083.00 | 299 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 063 081.00 | 45 569.00 | 103 017 512.00 | 103 063 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 086 329.00 | 832 701.00 | 104 253 628.00 | 105 086 329.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 321 333.00 | 9 577 241.00 | | 4 321 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618 299.00 | 5 045 271.00 | | 4 618 299.00 |
DL TOTAL (I) | 22 139 633.00 | 27 822 512.00 | | 22 139 633.00 |
DP Provisions pour risques | 2 794 670.00 | 2 704 934.00 | | 2 794 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 611 675.00 | 2 125 444.00 | | 1 611 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 406 345.00 | 4 830 378.00 | | 4 406 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 489.00 | 412 057.00 | | 332 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 424.00 | 9 447 009.00 | | 7 937 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488 815.00 | 6 008 127.00 | | 66 488 815.00 |
EA Autres dettes | 1 512 849.00 | 1 479 491.00 | | 1 512 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428 295.00 | 1 702 322.00 | | 1 428 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 707 650.00 | 19 049 005.00 | | 77 707 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 253 628.00 | 51 701 896.00 | | 104 253 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 905 119.00 | 3 111 649.00 | 53 016 768.00 | 49 905 119.00 |
FG Production vendue services | 29 454 059.00 | | 29 454 059.00 | 29 454 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 359 179.00 | 3 111 649.00 | 82 470 828.00 | 79 359 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 928 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 144 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 430 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 092.00 | |
GE Autres charges | | | 20 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 298 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 19 985.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 19 985.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 522.00 | 110 620.00 | | 54 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 650.00 | 6 807.00 | | 8 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 172.00 | 117 427.00 | | 63 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 170.00 | -97 442.00 | | -60 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 809 368.00 | 973 805.00 | | 809 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 988.00 | 2 275 858.00 | | 1 619 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 931 295.00 | 89 924 402.00 | | 82 931 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 312 996.00 | 84 879 131.00 | | 78 312 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618 299.00 | 5 045 271.00 | | 4 618 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 150.00 | | 577 266.00 | 2 047 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 490.00 | 180 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 168.00 | 2 023 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 092.00 | 62 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 586.00 | 1 780 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 655.00 | | 574 266.00 | 1 756 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 702.00 | | 3 000.00 | 193 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 362.00 | 165 797.00 | 576 027.00 | 1 197 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 317.00 | 2 279.00 | 33 895.00 | 94 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 045.00 | 163 518.00 | 542 132.00 | 1 103 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 486 557.00 | 191 092.00 | 271 304.00 | 4 486 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
6T Sur comptes clients | 45 158.00 | 16 610.00 | 16 199.00 | 45 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 390.00 | 16 610.00 | 185 430.00 | 214 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700 947.00 | 207 702.00 | 456 734.00 | 4 700 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 702.00 | 456 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 424.00 | 7 937 424.00 | | 7 937 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346 244.00 | 2 346 244.00 | | 2 346 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 128.00 | 1 364 128.00 | | 1 364 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 849.00 | 1 512 849.00 | | 1 512 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428 295.00 | 1 428 295.00 | | 1 428 295.00 |
UP Prêts | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
UX Autres créances clients | 8 124 326.00 | 8 124 326.00 | | 8 124 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VB T. V. A. | 231 263.00 | 231 263.00 | | 231 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 468.00 | 675 468.00 | | 675 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 518.00 | 238 518.00 | | 238 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 989 257.00 | 88 989 257.00 | | 88 989 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 083.00 | 299 083.00 | | 299 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 579 679.00 | 98 579 679.00 | | 98 579 679.00 |
VW T.V.A. | 62 539 925.00 | 62 539 925.00 | | 62 539 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 375 160.00 | 77 375 160.00 | | 77 375 160.00 |