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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 667.00 | 85 373.00 | 31 293.00 | 116 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233 676.00 | 2 766 097.00 | 467 579.00 | 3 233 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 222.00 | 2 851 471.00 | 1 902 751.00 | 4 754 222.00 |
BT Marchandises | 2 151 110.00 | 205 459.00 | 1 945 651.00 | 2 151 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 057.00 | | 266 057.00 | 266 057.00 |
BZ Autres créances | 3 885 612.00 | | 3 885 612.00 | 3 885 612.00 |
CF Disponibilités | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 231.00 | 205 459.00 | 6 303 772.00 | 6 509 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 453.00 | 3 056 930.00 | 8 206 523.00 | 11 263 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 939.00 | 889 939.00 | | 889 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 718.00 | 2 312 925.00 | | 2 553 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 172.00 | 490 793.00 | | 518 172.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 468.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 853.00 | 3 738 125.00 | | 4 005 853.00 |
DP Provisions pour risques | 66 824.00 | 98 391.00 | | 66 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 367.00 | 95 781.00 | | 106 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 191.00 | 194 172.00 | | 173 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 288.00 | 105.00 | | 809 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 306.00 | 2 259 706.00 | | 2 312 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 102.00 | 713 627.00 | | 673 102.00 |
EA Autres dettes | 107 446.00 | 102 596.00 | | 107 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 479.00 | 3 078 747.00 | | 4 027 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 523.00 | 7 011 044.00 | | 8 206 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 503 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 513 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 568 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 433 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1 578.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 30 345.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -28 767.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 419.00 | 191 869.00 | | 206 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 598 125.00 | 11 633 293.00 | | 11 598 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079 953.00 | 11 142 500.00 | | 11 079 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 172.00 | 490 793.00 | | 518 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 595.00 | | 173 582.00 | 4 607 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 955.00 | | 4 754 222.00 | 26 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 955.00 | | 3 233 676.00 | 26 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 836.00 | | | 1 500 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 051.00 | | 173 580.00 | 3 087 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708.00 | | 1.00 | 19 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 952.00 | 157 518.00 | | 2 693 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 378.00 | 10 996.00 | | 74 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 575.00 | 146 523.00 | | 2 619 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | 58.00 | 502.00 | 468.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 172.00 | 10 586.00 | 31 567.00 | 194 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 419.00 | | 5 960.00 | 211 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 419.00 | | 5 960.00 | 211 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 059.00 | 10 644.00 | 38 029.00 | 406 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 586.00 | 37 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 306.00 | 2 312 306.00 | | 2 312 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 266 057.00 | | | 266 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VC Groupe et associés | 3 752 273.00 | | | 3 752 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 288.00 | 809 288.00 | | 809 288.00 |
VI Groupe et associés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 216.00 | 4 217 507.00 | 19 709.00 | 4 237 216.00 |
VW T.V.A. | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 479.00 | 4 027 479.00 | | 4 027 479.00 |