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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 291.00 | 116 054.00 | 36 237.00 | 152 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 12 719.00 | 15 271.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344 493.00 | 3 085 916.00 | 258 577.00 | 3 344 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 003.00 | 3 214 689.00 | 1 723 314.00 | 4 938 003.00 |
BT Marchandises | 2 153 595.00 | 219 096.00 | 1 934 499.00 | 2 153 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 255.00 | 6 196.00 | 257 059.00 | 263 255.00 |
BZ Autres créances | 3 628 165.00 | | 3 628 165.00 | 3 628 165.00 |
CF Disponibilités | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 035.00 | 225 292.00 | 6 115 744.00 | 6 341 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 038.00 | 3 439 981.00 | 7 839 057.00 | 11 279 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 939.00 | 889 939.00 | | 889 939.00 |
DH Report à nouveau | 3 179 691.00 | 2 812 277.00 | | 3 179 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 852.00 | 367 413.00 | | 341 852.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 650.00 | 4 113 630.00 | | 4 455 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 797.00 | 133 772.00 | | 139 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 797.00 | 133 772.00 | | 139 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 776.00 | 147 571.00 | | 131 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 982.00 | 2 253 168.00 | | 2 248 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 324.00 | 643 320.00 | | 654 324.00 |
EA Autres dettes | 208 365.00 | 160 584.00 | | 208 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 610.00 | 3 204 643.00 | | 3 243 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 057.00 | 7 452 045.00 | | 7 839 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 788 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 789 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 954 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 565.00 | |
GE Autres charges | | | 13 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 9 623.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 408.00 | -9 623.00 | | 8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 776.00 | 147 571.00 | | 131 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 970 985.00 | 11 063 611.00 | | 9 970 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 134.00 | 10 696 197.00 | | 9 629 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 852.00 | 367 413.00 | | 341 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 293.00 | | 98 506.00 | 4 878 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 796.00 | 4 938 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 265.00 | 1 536 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 532.00 | 3 372 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 845.00 | | 41 880.00 | 1 504 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 309.00 | | 53 705.00 | 3 347 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | 2 921.00 | 26 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 520.00 | 85 930.00 | 29 760.00 | 3 158 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 157.00 | 8 162.00 | 10 265.00 | 118 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 363.00 | 77 768.00 | 19 496.00 | 3 040 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 169.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 772.00 | 6 025.00 | | 133 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 541.00 | | 4 445.00 | 223 541.00 |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | 1 610.00 | 179.00 | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 306.00 | 1 610.00 | 4 624.00 | 228 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 078.00 | 7 804.00 | 4 624.00 | 362 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 635.00 | 4 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 982.00 | 2 248 982.00 | | 2 248 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 518.00 | 256 518.00 | | 256 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 365.00 | 208 365.00 | | 208 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
UX Autres créances clients | 251 623.00 | 251 623.00 | | 251 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 356 478.00 | 3 356 478.00 | | 3 356 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 534.00 | 212 534.00 | | 212 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 875.00 | 4 002 183.00 | 40 692.00 | 4 042 875.00 |
VW T.V.A. | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 610.00 | 3 243 610.00 | | 3 243 610.00 |