| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 025.00 | 96 172.00 | 21 853.00 | 118 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 447.00 | 11 553.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 037.00 | 2 868 265.00 | 409 772.00 | 3 278 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 030.00 | 2 964 884.00 | 1 847 147.00 | 4 812 030.00 |
BT Marchandises | 2 121 425.00 | 211 569.00 | 1 909 856.00 | 2 121 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 602.00 | | 433 602.00 | 433 602.00 |
BZ Autres créances | 3 835 088.00 | | 3 835 088.00 | 3 835 088.00 |
CF Disponibilités | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 352.00 | 211 569.00 | 6 316 783.00 | 6 528 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 382.00 | 3 176 453.00 | 8 163 930.00 | 11 340 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 939.00 | 889 939.00 | | 889 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 634 891.00 | 2 553 718.00 | | 2 634 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 559.00 | 518 172.00 | | 521 559.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 412.00 | 4 005 853.00 | | 4 090 412.00 |
DP Provisions pour risques | 34 740.00 | 66 824.00 | | 34 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 958.00 | 106 367.00 | | 100 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 698.00 | 173 191.00 | | 135 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 110.00 | 809 288.00 | | 186 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 689.00 | 2 312 306.00 | | 2 942 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 056.00 | 673 102.00 | | 684 056.00 |
EA Autres dettes | 124 964.00 | 107 446.00 | | 124 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 819.00 | 4 027 479.00 | | 3 937 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 930.00 | 8 206 523.00 | | 8 163 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 376 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 379 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 227 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 720 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 502.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 58.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 445.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 538.00 | 206 419.00 | | 195 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 876.00 | 11 598 125.00 | | 11 439 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 317.00 | 11 079 953.00 | | 10 918 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 559.00 | 518 172.00 | | 521 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 222.00 | | 62 722.00 | 4 754 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 4 812 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | 3 290 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 836.00 | | 1 358.00 | 1 500 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 676.00 | | 61 275.00 | 3 233 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | 90.00 | 19 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 471.00 | 117 533.00 | 4 121.00 | 2 851 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 373.00 | 10 798.00 | | 85 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 097.00 | 106 735.00 | 4 121.00 | 2 766 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 191.00 | | 37 493.00 | 173 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 459.00 | 6 110.00 | | 205 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 459.00 | 6 110.00 | | 205 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 673.00 | 6 110.00 | 37 493.00 | 378 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 110.00 | 37 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 689.00 | 2 942 689.00 | | 2 942 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 058.00 | 231 058.00 | | 231 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
UX Autres créances clients | 433 602.00 | | | 433 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 652 610.00 | | | 3 652 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 532.00 | 4 337 733.00 | 19 799.00 | 4 357 532.00 |
VW T.V.A. | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 819.00 | 3 937 819.00 | | 3 937 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |