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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 751.00 | 127 376.00 | 40 375.00 | 167 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 231.00 | 18 524.00 | 10 707.00 | 29 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 041.00 | 3 149 811.00 | 230 229.00 | 3 380 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 252.00 | 3 295 711.00 | 1 694 541.00 | 4 990 252.00 |
BT Marchandises | 1 956 961.00 | 217 196.00 | 1 739 765.00 | 1 956 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 535.00 | 6 715.00 | 253 821.00 | 260 535.00 |
BZ Autres créances | 4 319 960.00 | | 4 319 960.00 | 4 319 960.00 |
CF Disponibilités | 130 742.00 | | 130 742.00 | 130 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 805 405.00 | 223 911.00 | 6 581 495.00 | 6 805 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 657.00 | 3 519 622.00 | 8 276 036.00 | 11 795 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 939.00 | 889 939.00 | | 889 939.00 |
DH Report à nouveau | 3 171 542.00 | 3 179 691.00 | | 3 171 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 651.00 | 341 852.00 | | 558 651.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | 169.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 488.00 | 4 455 650.00 | | 4 664 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 627.00 | 139 797.00 | | 144 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 627.00 | 139 797.00 | | 144 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 164.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 809.00 | 131 776.00 | | 196 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 088.00 | 2 248 982.00 | | 2 362 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 162.00 | 654 324.00 | | 699 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 206 213.00 | 208 365.00 | | 206 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 921.00 | 3 243 610.00 | | 3 466 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 036.00 | 7 839 057.00 | | 8 276 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 680 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 691 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 732 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 8 577.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 169.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | 8 408.00 | | -3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 809.00 | 131 776.00 | | 196 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 518.00 | 9 970 985.00 | | 11 739 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 867.00 | 9 629 134.00 | | 11 180 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 651.00 | 341 852.00 | | 558 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 003.00 | | 56 635.00 | 4 938 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 4 990 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 3 409 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 460.00 | | 15 460.00 | 1 536 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 483.00 | | 41 175.00 | 3 372 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 689.00 | -41 968.00 | 4 386.00 | 3 214 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 054.00 | -116 054.00 | | 116 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 635.00 | 74 086.00 | 4 386.00 | 3 098 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169.00 | 187.00 | | 169.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 797.00 | 4 830.00 | | 139 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 096.00 | | 1 900.00 | 219 096.00 |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | 732.00 | 213.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 292.00 | 732.00 | 2 113.00 | 225 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 258.00 | 5 749.00 | 2 113.00 | 365 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 2 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 088.00 | 2 362 088.00 | | 2 362 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 935.00 | 270 935.00 | | 270 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 174.00 | 201 174.00 | | 201 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
UX Autres créances clients | 248 857.00 | 248 857.00 | | 248 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 937.00 | 4 024 937.00 | | 4 024 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 196 809.00 | 196 809.00 | | 196 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 680.00 | 157 680.00 | | 157 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 182.00 | 255 182.00 | | 255 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 015.00 | 4 702 277.00 | 40 738.00 | 4 743 015.00 |
VW T.V.A. | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 921.00 | 3 466 921.00 | | 3 466 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |