| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 676.00 | 107 139.00 | 13 537.00 | 120 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 847.00 | 9 153.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 585.00 | 2 957 660.00 | 340 926.00 | 3 298 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 870.00 | 3 067 645.00 | 1 776 225.00 | 4 843 870.00 |
BT Marchandises | 2 133 739.00 | 217 375.00 | 1 916 364.00 | 2 133 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 881.00 | 4 304.00 | 323 577.00 | 327 881.00 |
BZ Autres créances | 2 990 369.00 | | 2 990 369.00 | 2 990 369.00 |
CF Disponibilités | 179 702.00 | | 179 702.00 | 179 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 656.00 | 221 679.00 | 5 485 977.00 | 5 707 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 527.00 | 3 289 324.00 | 7 262 202.00 | 10 551 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 939.00 | 889 939.00 | | 889 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 731 450.00 | 2 634 891.00 | | 2 731 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 827.00 | 521 559.00 | | 469 827.00 |
DK Provisions réglementées | | 23.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 135 216.00 | 4 090 412.00 | | 4 135 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 740.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 093.00 | 100 958.00 | | 110 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 093.00 | 135 698.00 | | 110 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 829.00 | 2 942 689.00 | | 2 199 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 364.00 | 684 056.00 | | 681 364.00 |
EA Autres dettes | 135 700.00 | 124 964.00 | | 135 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 893.00 | 3 937 819.00 | | 3 016 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 202.00 | 8 163 930.00 | | 7 262 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 845 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 858 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 932 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 858 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 317 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -752.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 804.00 | 195 538.00 | | 151 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 940 513.00 | 11 439 876.00 | | 10 940 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 686.00 | 10 918 317.00 | | 10 470 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 827.00 | 521 559.00 | | 469 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 030.00 | | 31 840.00 | 4 812 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 843 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 194.00 | | 2 651.00 | 1 502 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 037.00 | | 29 044.00 | 3 290 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 799.00 | | 145.00 | 19 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 884.00 | 102 761.00 | | 2 964 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 172.00 | 10 967.00 | | 96 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 712.00 | 91 794.00 | | 2 868 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 698.00 | 9 135.00 | 34 740.00 | 135 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 569.00 | 5 806.00 | | 211 569.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 569.00 | 10 110.00 | | 211 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 290.00 | 19 245.00 | 34 763.00 | 347 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | 34 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 829.00 | 2 199 829.00 | | 2 199 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 557.00 | 247 557.00 | | 247 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 318 799.00 | 318 799.00 | | 318 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 364.00 | 2 825 364.00 | | 2 825 364.00 |
VP Divers | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 622.00 | 3 383 596.00 | 29 026.00 | 3 412 622.00 |
VW T.V.A. | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 893.00 | 3 016 893.00 | | 3 016 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |