| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 676.00 | 118 157.00 | 2 519.00 | 120 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 7 121.00 | 20 869.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 284.00 | 3 033 242.00 | 277 042.00 | 3 310 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
AX Avances et acomptes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 293.00 | 3 158 520.00 | 1 719 773.00 | 4 878 293.00 |
BT Marchandises | 2 057 310.00 | 223 541.00 | 1 833 769.00 | 2 057 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 880.00 | 4 765.00 | 243 115.00 | 247 880.00 |
BZ Autres créances | 3 384 876.00 | | 3 384 876.00 | 3 384 876.00 |
CF Disponibilités | 147 186.00 | | 147 186.00 | 147 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 577.00 | 228 306.00 | 5 732 271.00 | 5 960 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 870.00 | 3 386 826.00 | 7 452 045.00 | 10 838 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 939.00 | 889 939.00 | | 889 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 277.00 | 2 731 450.00 | | 2 812 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 413.00 | 469 827.00 | | 367 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 630.00 | 4 135 216.00 | | 4 113 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 772.00 | 110 093.00 | | 133 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 772.00 | 110 093.00 | | 133 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 168.00 | 2 199 829.00 | | 2 253 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 320.00 | 681 364.00 | | 643 320.00 |
EA Autres dettes | 160 584.00 | 135 700.00 | | 160 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 643.00 | 3 016 893.00 | | 3 204 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 045.00 | 7 262 202.00 | | 7 452 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 039 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 044 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 054 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 949 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | 23.00 | | -9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 571.00 | 151 804.00 | | 147 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 611.00 | 10 940 513.00 | | 11 063 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 197.00 | 10 470 686.00 | | 10 696 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 413.00 | 469 827.00 | | 367 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 870.00 | | 34 423.00 | 4 843 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 845.00 | | | 1 504 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 081.00 | | 28 228.00 | 3 319 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 944.00 | | 6 194.00 | 19 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 645.00 | 90 875.00 | | 3 067 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 139.00 | 11 018.00 | | 107 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 506.00 | 79 856.00 | | 2 960 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 093.00 | 23 679.00 | | 110 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 375.00 | 6 166.00 | | 217 375.00 |
6T Sur comptes clients | 4 304.00 | 461.00 | | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 679.00 | 6 627.00 | | 221 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 772.00 | 30 306.00 | | 331 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 168.00 | 2 253 168.00 | | 2 253 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 770.00 | 245 770.00 | | 245 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 466.00 | 197 466.00 | | 197 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 238 798.00 | 238 798.00 | | 238 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 586.00 | 3 110 586.00 | | 3 110 586.00 |
VI Groupe et associés | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
VP Divers | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 648.00 | 228 645.00 | | 228 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 219.00 | 3 746 999.00 | 35 221.00 | 3 782 219.00 |
VW T.V.A. | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 643.00 | 3 204 643.00 | | 3 204 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |