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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 030.00 | 22 785.00 | 15 245.00 | 38 030.00 |
AP Constructions | 366 886.00 | 324 095.00 | 42 791.00 | 366 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 806.00 | 117 319.00 | 50 487.00 | 167 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 777.00 | 86 029.00 | 22 748.00 | 108 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 196.00 | 551 194.00 | 136 002.00 | 687 196.00 |
BT Marchandises | 256 316.00 | | 256 316.00 | 256 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 745.00 | 44 266.00 | 149 479.00 | 193 745.00 |
BZ Autres créances | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CF Disponibilités | 335 833.00 | | 335 833.00 | 335 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 068.00 | 44 266.00 | 784 802.00 | 829 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 265.00 | 595 460.00 | 920 805.00 | 1 516 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 574.00 | 499 610.00 | | 497 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 516.00 | -2 036.00 | | 32 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 475.00 | 19 291.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 585 565.00 | 560 865.00 | | 585 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 216.00 | 42 365.00 | | 24 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 755.00 | 68 121.00 | | 68 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 890.00 | 139 062.00 | | 174 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 352.00 | 100 087.00 | | 65 352.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 6 962.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 240.00 | 356 597.00 | | 335 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 805.00 | 917 462.00 | | 920 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 819.00 | | 18 378.00 | 668 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 155.00 | | 18 345.00 | 663 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 33.00 | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 950.00 | 28 244.00 | | 522 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 695.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 680.00 | 27 549.00 | | 522 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 226.00 | 12 338.00 | 7 298.00 | 39 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 226.00 | 12 338.00 | 7 298.00 | 39 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 226.00 | 12 338.00 | 7 298.00 | 39 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 338.00 | 7 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 140 741.00 | | | 140 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 186.00 | 11 977.00 | 12 209.00 | 24 186.00 |
VI Groupe et associés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 966.00 | 183 915.00 | 53 051.00 | 236 966.00 |
VW T.V.A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 240.00 | 323 031.00 | 12 209.00 | 335 240.00 |