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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 531.00 | 60.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 030.00 | 22 785.00 | 15 245.00 | 38 030.00 |
AP Constructions | 357 666.00 | 315 110.00 | 42 556.00 | 357 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 027.00 | 136 212.00 | 35 815.00 | 172 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 118.00 | 40 326.00 | 36 792.00 | 77 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 253.00 | 520 963.00 | 135 290.00 | 656 253.00 |
BT Marchandises | 282 696.00 | | 282 696.00 | 282 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 653.00 | 51 062.00 | 219 591.00 | 270 653.00 |
BZ Autres créances | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CF Disponibilités | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 977.00 | 51 062.00 | 997 915.00 | 1 048 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 231.00 | 572 025.00 | 1 133 205.00 | 1 705 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 450.00 | 531 162.00 | | 538 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 640.00 | 11 288.00 | | 35 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 076.00 | 7 342.00 | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 634 166.00 | 593 792.00 | | 634 166.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | 25 810.00 | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 397.00 | 98 654.00 | | 109 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 621.00 | 191 300.00 | | 193 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 382.00 | 66 628.00 | | 76 382.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2 990.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 040.00 | 385 383.00 | | 400 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 205.00 | 979 175.00 | | 1 133 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 161.00 | 385 383.00 | | 378 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 715.00 | | 42 965.00 | 722 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 427.00 | 656 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 427.00 | 644 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 335.00 | | 42 932.00 | 711 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 33.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 456.00 | 35 061.00 | 80 553.00 | 566 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 1 875.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 800.00 | 33 186.00 | 80 553.00 | 561 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 376.00 | 34 632.00 | 4 946.00 | 21 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 376.00 | 34 632.00 | 4 946.00 | 21 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 376.00 | 133 632.00 | 4 946.00 | 21 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 632.00 | 4 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 243.00 | 4 872.00 | 7 371.00 | 12 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 621.00 | 193 621.00 | | 193 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 209 380.00 | 209 380.00 | | 209 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 272.00 | 4 764.00 | 14 508.00 | 19 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 507.00 | 330 188.00 | 61 273.00 | 391 507.00 |
VW T.V.A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 040.00 | 378 161.00 | 21 879.00 | 400 040.00 |