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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 4 656.00 | 1 935.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 030.00 | 22 785.00 | 15 245.00 | 38 030.00 |
AP Constructions | 357 666.00 | 304 367.00 | 53 299.00 | 357 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 790.00 | 137 589.00 | 35 201.00 | 172 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 848.00 | 97 059.00 | 45 789.00 | 142 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 715.00 | 566 456.00 | 156 259.00 | 722 715.00 |
BT Marchandises | 214 745.00 | | 214 745.00 | 214 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 174.00 | 21 376.00 | 181 798.00 | 203 174.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 397 165.00 | | 397 165.00 | 397 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 292.00 | 21 376.00 | 822 916.00 | 844 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 006.00 | 587 832.00 | 979 175.00 | 1 567 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 162.00 | 530 090.00 | | 531 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 5 072.00 | | 11 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 342.00 | 9 409.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 593 792.00 | 588 571.00 | | 593 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 810.00 | 52 226.00 | | 25 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 654.00 | 100 262.00 | | 98 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 300.00 | 203 595.00 | | 191 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 628.00 | 54 489.00 | | 66 628.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 2 923.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 383.00 | 413 494.00 | | 385 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 175.00 | 1 002 065.00 | | 979 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 383.00 | 396 320.00 | | 385 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 550.00 | | 62 546.00 | 730 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 381.00 | 722 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 381.00 | 711 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 203.00 | | 62 513.00 | 719 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 33.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 018.00 | 32 318.00 | 44 881.00 | 579 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 1 875.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 238.00 | 30 443.00 | 44 881.00 | 576 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 794.00 | 3 002.00 | 10 420.00 | 28 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 794.00 | 3 002.00 | 10 420.00 | 28 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 794.00 | 3 002.00 | 10 420.00 | 28 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | 10 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VI Groupe et associés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 428.00 | 206 733.00 | 25 695.00 | 232 428.00 |
VW T.V.A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 383.00 | 385 383.00 | | 385 383.00 |