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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 030.00 | 22 785.00 | 15 245.00 | 38 030.00 |
AP Constructions | 357 666.00 | 325 852.00 | 31 814.00 | 357 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 955.00 | 150 011.00 | 37 945.00 | 187 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 871.00 | 49 058.00 | 64 813.00 | 113 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 960.00 | 554 296.00 | 154 664.00 | 708 960.00 |
BT Marchandises | 305 223.00 | | 305 223.00 | 305 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 321.00 | 40 384.00 | 219 938.00 | 260 321.00 |
BZ Autres créances | 133 402.00 | | 133 402.00 | 133 402.00 |
CF Disponibilités | 260 802.00 | | 260 802.00 | 260 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 471.00 | 40 384.00 | 924 088.00 | 964 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 431.00 | 594 679.00 | 1 078 752.00 | 1 673 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 090.00 | 538 450.00 | | 565 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | 35 640.00 | | 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 810.00 | 16 076.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 622 059.00 | 634 166.00 | | 622 059.00 |
DP Provisions pour risques | 86 600.00 | 99 000.00 | | 86 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 600.00 | 99 000.00 | | 86 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 530.00 | 19 272.00 | | 74 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 257.00 | 109 397.00 | | 93 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 925.00 | 193 621.00 | | 130 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | 76 382.00 | | 65 935.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 1 367.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 093.00 | 400 040.00 | | 370 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 752.00 | 1 133 205.00 | | 1 078 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 385.00 | 378 161.00 | | 360 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 253.00 | | 68 819.00 | 656 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 112.00 | 708 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 112.00 | 697 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 840.00 | | 68 795.00 | 644 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | 24.00 | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 963.00 | 37 976.00 | 4 644.00 | 520 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 60.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 433.00 | 37 917.00 | 4 644.00 | 514 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 12 400.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 062.00 | 23 628.00 | 34 306.00 | 51 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 062.00 | 23 628.00 | 34 306.00 | 51 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 062.00 | 23 628.00 | 46 706.00 | 150 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 628.00 | 34 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 211 861.00 | 211 861.00 | | 211 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
VB T. V. A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 530.00 | 4 822.00 | 9 708.00 | 14 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 492.00 | 349 986.00 | 48 506.00 | 398 492.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 093.00 | 360 385.00 | 9 708.00 | 370 093.00 |