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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 030.00 | 22 785.00 | 15 245.00 | 38 030.00 |
AP Constructions | 367 811.00 | 324 848.00 | 42 963.00 | 367 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 515.00 | 136 000.00 | 34 515.00 | 170 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 420.00 | 40 859.00 | 34 561.00 | 75 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 236.00 | 531 082.00 | 132 154.00 | 663 236.00 |
BT Marchandises | 415 891.00 | | 415 891.00 | 415 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 069.00 | 33 116.00 | 196 952.00 | 230 069.00 |
BZ Autres créances | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CF Disponibilités | 259 886.00 | | 259 886.00 | 259 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 305.00 | 33 116.00 | 992 188.00 | 1 025 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 542.00 | 564 199.00 | 1 124 343.00 | 1 688 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 869.00 | 565 090.00 | | 554 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 528.00 | 159.00 | | 31 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 544.00 | 12 810.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 639 940.00 | 622 059.00 | | 639 940.00 |
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | 86 600.00 | | 84 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 200.00 | 86 600.00 | | 84 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 708.00 | 74 530.00 | | 9 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 366.00 | 93 257.00 | | 118 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 478.00 | 130 925.00 | | 180 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 879.00 | 65 935.00 | | 86 879.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 5 446.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 203.00 | 370 093.00 | | 400 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 343.00 | 1 078 752.00 | | 1 124 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 331.00 | 360 385.00 | | 395 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 960.00 | | 34 166.00 | 708 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 523.00 | | 34 142.00 | 697 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 24.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 296.00 | 33 790.00 | 57 003.00 | 554 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 706.00 | 33 790.00 | 57 003.00 | 547 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 600.00 | | 2 400.00 | 86 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 384.00 | 15 764.00 | 23 031.00 | 40 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 984.00 | 15 764.00 | 25 431.00 | 126 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 708.00 | 4 836.00 | 4 872.00 | 9 708.00 |
VI Groupe et associés | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 574.00 | 349 574.00 | | 349 574.00 |
VW T.V.A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 203.00 | 395 331.00 | 4 872.00 | 400 203.00 |