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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AP Constructions | 393 123.00 | 209 997.00 | 183 126.00 | 393 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 009.00 | 867 382.00 | 492 626.00 | 1 360 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 307.00 | 579 067.00 | 258 240.00 | 837 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 499.00 | 1 659 476.00 | 934 023.00 | 2 593 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 283 787.00 | | 283 787.00 | 283 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
CF Disponibilités | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 850.00 | | 705 850.00 | 705 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 350.00 | 1 659 476.00 | 1 639 874.00 | 3 299 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 322.00 | | | 438 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 455.00 | | | 183 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
DL TOTAL (I) | 903 791.00 | | | 903 791.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 488.00 | | | 337 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 548.00 | | | 661 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 874.00 | | | 1 639 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 180.00 | | | 425 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 670.00 | | 174 946.00 | 2 434 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 2 593 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 2 590 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 610.00 | | 174 946.00 | 2 431 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 213.00 | 124 362.00 | 13 099.00 | 1 548 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 183.00 | 124 362.00 | 13 099.00 | 1 545 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 164.00 | 2 370.00 | | 72 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 164.00 | 2 370.00 | | 72 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 229 086.00 | | | 229 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 488.00 | 101 119.00 | 227 437.00 | 337 488.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 927.00 | 285 927.00 | | 285 927.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 548.00 | 425 180.00 | 227 437.00 | 661 548.00 |