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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AP Constructions | 966 683.00 | 410 714.00 | 555 969.00 | 966 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 773.00 | 1 285 116.00 | 424 656.00 | 1 709 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 147.00 | 746 105.00 | 186 043.00 | 932 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 806.00 | 2 444 965.00 | 1 186 841.00 | 3 631 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BZ Autres créances | 391 738.00 | | 391 738.00 | 391 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 970.00 | | 657 970.00 | 657 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 775.00 | 2 444 965.00 | 1 844 810.00 | 4 289 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 322.00 | 438 322.00 | | 438 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 688.00 | 126 439.00 | | 193 688.00 |
DH Report à nouveau | | -660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 600.00 | 3 434.00 | | 7 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 144.00 | 92 949.00 | | 57 144.00 |
DL TOTAL (I) | 818 894.00 | 782 625.00 | | 818 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 614.00 | 52 733.00 | | 54 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 614.00 | 52 733.00 | | 54 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 765.00 | 608 981.00 | | 570 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 790.00 | 15 670.00 | | 82 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 702.00 | 173 096.00 | | 229 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 045.00 | 97 522.00 | | 88 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 302.00 | 895 268.00 | | 971 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 810.00 | 1 730 625.00 | | 1 844 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 910.00 | 408 198.00 | | 57 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 309.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 330.00 | 15 020.00 | | 10 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | 25 093.00 | | 10 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 449.00 | 25 093.00 | | 8 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 995.00 | 1 350 324.00 | | 1 385 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 396.00 | 1 346 889.00 | | 1 378 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 600.00 | 3 434.00 | | 7 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 746.00 | | 159 060.00 | 3 472 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 422.00 | | 149 181.00 | 3 459 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | 9 879.00 | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 656.00 | 169 309.00 | | 2 275 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 626.00 | 169 309.00 | | 2 272 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 733.00 | 1 881.00 | | 52 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 733.00 | 1 881.00 | | 52 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 703.00 | 229 703.00 | | 229 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VC Groupe et associés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 765.00 | 107 373.00 | 255 165.00 | 570 765.00 |
VI Groupe et associés | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
VP Divers | 312 198.00 | 312 198.00 | | 312 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 440.00 | 402 440.00 | | 402 440.00 |
VW T.V.A. | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 302.00 | 507 910.00 | 255 165.00 | 971 302.00 |