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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AP Constructions | 961 060.00 | 360 997.00 | 600 062.00 | 961 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 969.00 | 1 196 397.00 | 390 573.00 | 1 586 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 394.00 | 715 232.00 | 196 162.00 | 911 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 746.00 | 2 275 656.00 | 1 197 090.00 | 3 472 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 257 597.00 | | 257 597.00 | 257 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 535.00 | | 533 535.00 | 533 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 281.00 | 2 275 656.00 | 1 730 625.00 | 4 006 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 322.00 | 438 322.00 | | 438 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 439.00 | 145 620.00 | | 126 439.00 |
DH Report à nouveau | -660.00 | -660.00 | | -660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | -19 181.00 | | 3 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 949.00 | 107 969.00 | | 92 949.00 |
DL TOTAL (I) | 782 625.00 | 794 210.00 | | 782 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 733.00 | 62 806.00 | | 52 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 733.00 | 62 806.00 | | 52 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 981.00 | 673 602.00 | | 608 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670.00 | 3 138.00 | | 15 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 096.00 | 188 082.00 | | 173 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 522.00 | 103 471.00 | | 97 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 268.00 | 968 293.00 | | 895 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 625.00 | 1 825 309.00 | | 1 730 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 319 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 020.00 | 15 406.00 | | 15 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093.00 | 15 406.00 | | 25 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 093.00 | 10 803.00 | | 25 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 324.00 | 1 248 048.00 | | 1 350 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 889.00 | 1 267 229.00 | | 1 346 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | -19 181.00 | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 735.00 | | 28 011.00 | 3 444 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 553.00 | | 27 870.00 | 3 431 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | 141.00 | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 499.00 | 168 157.00 | | 2 107 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 469.00 | 168 157.00 | | 2 104 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 806.00 | | 10 073.00 | 62 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 806.00 | | 10 073.00 | 62 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VC Groupe et associés | 232 795.00 | 232 795.00 | | 232 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 981.00 | 121 910.00 | 267 728.00 | 608 981.00 |
VI Groupe et associés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 075.00 | 261 075.00 | | 261 075.00 |
VW T.V.A. | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 268.00 | 408 198.00 | 267 728.00 | 895 268.00 |