| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AP Constructions | 957 622.00 | 259 834.00 | 697 788.00 | 957 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 494.00 | 1 023 728.00 | 522 766.00 | 1 546 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 646.00 | 647 239.00 | 263 407.00 | 910 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 822.00 | 1 933 831.00 | 1 493 991.00 | 3 427 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 029.00 | | 614 029.00 | 614 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 850.00 | 1 933 831.00 | 2 108 020.00 | 4 041 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 322.00 | 438 322.00 | | 438 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |
DH Report à nouveau | -660.00 | | | -660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 887.00 | -660.00 | | -84 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 375.00 | 138 738.00 | | 123 375.00 |
DL TOTAL (I) | 828 798.00 | 929 048.00 | | 828 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 203.00 | 54 534.00 | | 58 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 203.00 | 54 534.00 | | 58 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 627.00 | 403 009.00 | | 835 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 150.00 | 119 232.00 | | 87 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 064.00 | 153 083.00 | | 200 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 178.00 | 123 014.00 | | 98 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 019.00 | 798 337.00 | | 1 221 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 020.00 | 1 781 919.00 | | 2 108 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 500 711.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 097 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 365.00 | 12 944.00 | | 15 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 365.00 | 42 944.00 | | 15 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 669.00 | 10 000.00 | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 10 018.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 680.00 | 32 927.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 869.00 | 1 263 664.00 | | 1 124 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 756.00 | 1 264 323.00 | | 1 209 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 887.00 | -660.00 | | -84 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 526.00 | | 652 080.00 | 2 806 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 819.00 | 9 965.00 | 3 427 822.00 | 20 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 9 965.00 | 3 414 762.00 | 20 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 465.00 | | 642 081.00 | 2 803 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 9 999.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 398.00 | 150 398.00 | 9 965.00 | 1 793 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 368.00 | 150 398.00 | 9 965.00 | 1 790 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 534.00 | 3 669.00 | | 54 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 534.00 | 3 669.00 | | 54 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VC Groupe et associés | 280 292.00 | 280 292.00 | | 280 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 627.00 | 162 204.00 | 394 257.00 | 835 627.00 |
VI Groupe et associés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 150.00 | | | 529 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 693.00 | 369 693.00 | | 369 693.00 |
VW T.V.A. | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 019.00 | 547 596.00 | 394 257.00 | 1 221 019.00 |