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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AP Constructions | 393 123.00 | 233 077.00 | 160 046.00 | 393 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 706.00 | 943 458.00 | 592 247.00 | 1 535 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 817.00 | 613 832.00 | 239 985.00 | 853 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 526.00 | 1 793 398.00 | 1 013 128.00 | 2 806 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BZ Autres créances | 324 854.00 | | 324 854.00 | 324 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
CF Disponibilités | 184 042.00 | | 184 042.00 | 184 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 791.00 | | 768 791.00 | 768 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 317.00 | 1 793 398.00 | 1 781 919.00 | 3 575 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 322.00 | 438 322.00 | | 438 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 507.00 | 183 455.00 | | 230 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660.00 | 47 052.00 | | -660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 738.00 | 112 822.00 | | 138 738.00 |
DL TOTAL (I) | 929 048.00 | 903 791.00 | | 929 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 534.00 | 44 534.00 | | 54 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 534.00 | 74 534.00 | | 54 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 009.00 | 337 488.00 | | 403 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 232.00 | 33 200.00 | | 119 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 083.00 | 170 989.00 | | 153 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 014.00 | 119 872.00 | | 123 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 337.00 | 661 549.00 | | 798 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 919.00 | 1 639 874.00 | | 1 781 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 711.00 | 425 180.00 | | 500 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 499.00 | | 213 026.00 | 2 593 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 803 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 439.00 | | 213 026.00 | 2 590 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 534.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 74 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 534.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 74 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VC Groupe et associés | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 009.00 | 105 383.00 | 273 081.00 | 403 009.00 |
VI Groupe et associés | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 714.00 | 331 714.00 | | 331 714.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 338.00 | 500 712.00 | 273 081.00 | 798 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |