| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AP Constructions | 958 572.00 | 310 559.00 | 648 014.00 | 958 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 335.00 | 1 110 593.00 | 451 742.00 | 1 562 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 646.00 | 683 318.00 | 227 328.00 | 910 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 735.00 | 2 107 499.00 | 1 337 236.00 | 3 444 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 267 336.00 | | 267 336.00 | 267 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CF Disponibilités | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 073.00 | | 488 073.00 | 488 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 808.00 | 2 107 499.00 | 1 825 309.00 | 3 932 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 322.00 | 438 322.00 | | 438 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 620.00 | 230 507.00 | | 145 620.00 |
DH Report à nouveau | -660.00 | -660.00 | | -660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 181.00 | -84 887.00 | | -19 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 969.00 | 123 375.00 | | 107 969.00 |
DL TOTAL (I) | 794 210.00 | 828 798.00 | | 794 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 806.00 | 58 203.00 | | 62 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 806.00 | 58 203.00 | | 62 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 602.00 | 835 627.00 | | 673 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 87 150.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 082.00 | 200 064.00 | | 188 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 471.00 | 98 178.00 | | 103 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 293.00 | 1 221 019.00 | | 968 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 309.00 | 2 108 020.00 | | 1 825 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 505.00 | 547 596.00 | | 416 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 219 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 406.00 | 15 365.00 | | 15 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 406.00 | 15 365.00 | | 15 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 603.00 | 3 669.00 | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 3 685.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 803.00 | 11 680.00 | | 10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 048.00 | 1 124 869.00 | | 1 248 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 229.00 | 1 209 756.00 | | 1 267 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 181.00 | -84 887.00 | | -19 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 822.00 | | 16 914.00 | 3 427 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 762.00 | | 16 791.00 | 3 414 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | 123.00 | 10 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 831.00 | 173 669.00 | | 1 933 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 801.00 | 173 669.00 | | 1 930 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 203.00 | 4 603.00 | | 58 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 203.00 | 4 603.00 | | 58 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VC Groupe et associés | 240 849.00 | 240 849.00 | | 240 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 602.00 | 132 114.00 | 311 200.00 | 673 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 433.00 | 269 433.00 | | 269 433.00 |
VW T.V.A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 293.00 | 426 805.00 | 311 200.00 | 968 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |