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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 333.00 | 741.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 321.00 | 140 598.00 | 9 722.00 | 150 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 102.00 | 144 686.00 | 116 416.00 | 261 102.00 |
BT Marchandises | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 148 011.00 | | 148 011.00 | 148 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 573.00 | | 258 573.00 | 258 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 675.00 | 144 686.00 | 374 989.00 | 519 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
DG Autres réserves | 140 560.00 | 127 264.00 | | 140 560.00 |
DH Report à nouveau | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | 43 296.00 | | 48 127.00 |
DL TOTAL (I) | 337 199.00 | 319 072.00 | | 337 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 20 613.00 | | 18 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 083.00 | 18 744.00 | | 17 083.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 1 393.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 790.00 | 40 750.00 | | 37 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 989.00 | 359 822.00 | | 374 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 121.00 | | 453 121.00 | 453 121.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 282.00 | | 453 282.00 | 453 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 8 569.00 | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 389.00 | 450 391.00 | | 455 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 262.00 | 407 095.00 | | 407 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 127.00 | 43 296.00 | | 48 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 538.00 | 4 243.00 | 3 094.00 | 143 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 98.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 881.00 | 4 145.00 | 3 094.00 | 141 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |