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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 882.00 | 192.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 422.00 | 149 812.00 | 2 610.00 | 152 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 203.00 | 154 449.00 | 108 754.00 | 263 203.00 |
BT Marchandises | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 154 144.00 | | 154 144.00 | 154 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 227.00 | 154 449.00 | 388 778.00 | 543 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
DG Autres réserves | 155 666.00 | 155 666.00 | | 155 666.00 |
DH Report à nouveau | 28 615.00 | 34 384.00 | | 28 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 145.00 | 24 230.00 | | 36 145.00 |
DL TOTAL (I) | 334 553.00 | 328 409.00 | | 334 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 32 470.00 | | 24 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 22 338.00 | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 452.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 225.00 | 57 259.00 | | 54 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 778.00 | 385 668.00 | | 388 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 225.00 | 57 259.00 | | 54 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 30.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 30.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 2 977.00 | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 565.00 | 417 914.00 | | 450 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 420.00 | 393 684.00 | | 414 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 145.00 | 24 230.00 | | 36 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 203.00 | | | 263 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 956.00 | 1 493.00 | | 152 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 201.00 | 1 493.00 | | 151 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |