| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 781.00 | 293.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 422.00 | 148 420.00 | 4 002.00 | 152 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 203.00 | 152 956.00 | 110 247.00 | 263 203.00 |
BT Marchandises | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 421.00 | | 275 421.00 | 275 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 624.00 | 152 956.00 | 385 666.00 | 538 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
DG Autres réserves | 155 666.00 | 148 687.00 | | 155 666.00 |
DH Report à nouveau | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 230.00 | 36 979.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 328 409.00 | 334 178.00 | | 328 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 18 113.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 338.00 | 17 014.00 | | 22 338.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 1 650.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 259.00 | 36 777.00 | | 57 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 668.00 | 370 956.00 | | 385 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 259.00 | 36 777.00 | | 57 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 338.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 338.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 6 282.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 914.00 | 428 534.00 | | 417 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 684.00 | 391 555.00 | | 393 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 230.00 | 36 979.00 | | 24 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 203.00 | | | 263 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 380.00 | 3 576.00 | | 149 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 625.00 | 3 576.00 | | 147 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |