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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 514.00 | 101.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 982.00 | 91.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 094.00 | 150 529.00 | 5 566.00 | 156 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 735.00 | 155 025.00 | 111 710.00 | 266 735.00 |
BT Marchandises | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CF Disponibilités | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 402.00 | | 279 402.00 | 279 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 137.00 | 155 025.00 | 391 112.00 | 546 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
DG Autres réserves | 191 811.00 | 155 666.00 | | 191 811.00 |
DH Report à nouveau | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | 36 145.00 | | 24 192.00 |
DL TOTAL (I) | 358 745.00 | 334 553.00 | | 358 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 24 748.00 | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 794.00 | 26 672.00 | | 11 794.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 2 804.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 367.00 | 54 225.00 | | 32 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 112.00 | 388 778.00 | | 391 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 264.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 264.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 7 431.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 489.00 | 450 565.00 | | 305 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 297.00 | 414 420.00 | | 281 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | 36 145.00 | | 24 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 203.00 | | 4 325.00 | 263 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 266 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 107 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 159 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 707.00 | | 115.00 | 107 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 496.00 | | 4 210.00 | 155 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 449.00 | 1 369.00 | 793.00 | 154 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 14.00 | 255.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 694.00 | 1 355.00 | 538.00 | 152 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |