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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 594.00 | 480.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 422.00 | 145 031.00 | 7 391.00 | 152 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 203.00 | 149 380.00 | 113 823.00 | 263 203.00 |
BT Marchandises | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 132.00 | | 257 132.00 | 257 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 335.00 | 149 380.00 | 370 956.00 | 520 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
DG Autres réserves | 148 687.00 | 140 560.00 | | 148 687.00 |
DH Report à nouveau | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 979.00 | 48 127.00 | | 36 979.00 |
DL TOTAL (I) | 334 178.00 | 337 199.00 | | 334 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 683.00 | | 18 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | 17 083.00 | | 17 014.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 2 024.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 777.00 | 37 790.00 | | 36 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 956.00 | 374 989.00 | | 370 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 777.00 | 1.00 | | 36 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 059.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 109.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 109.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 11 406.00 | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 534.00 | 455 388.00 | | 428 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 555.00 | 407 261.00 | | 391 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 979.00 | 48 127.00 | | 36 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 102.00 | | 2 101.00 | 261 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 395.00 | | 2 101.00 | 153 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 686.00 | 4 694.00 | | 144 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 931.00 | 4 694.00 | | 142 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 516.00 | 8 516.00 | 8.00 | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |