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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 552.00 | 63.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 094.00 | 152 173.00 | 3 921.00 | 156 094.00 |
AX Avances et acomptes | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 182.00 | 156 800.00 | 168 382.00 | 325 182.00 |
BT Marchandises | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 767.00 | | 286 767.00 | 286 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 949.00 | 156 800.00 | 455 150.00 | 611 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
DG Autres réserves | 244 617.00 | 191 811.00 | | 244 617.00 |
DH Report à nouveau | | 28 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | 24 192.00 | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 382 022.00 | 358 745.00 | | 382 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 17 029.00 | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789.00 | 11 794.00 | | 3 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 3 544.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 127.00 | 32 367.00 | | 73 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 150.00 | 391 112.00 | | 455 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 549.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 549.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 549.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 985.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 256.00 | 305 489.00 | | 361 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 978.00 | 281 297.00 | | 337 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 278.00 | 24 192.00 | | 23 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 735.00 | | 58 447.00 | 266 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 168.00 | | 58 447.00 | 159 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 025.00 | 1 774.00 | 156 800.00 | 155 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 38.00 | 1 552.00 | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 511.00 | 1 736.00 | 155 247.00 | 153 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |