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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 7 522.00 | 127.00 | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 847 643.00 | | 847 643.00 | 847 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 16 392.00 | 1 247.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 258.00 | 357 408.00 | 413 850.00 | 771 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 644 188.00 | 381 321.00 | 1 262 867.00 | 1 644 188.00 |
BT Marchandises | 239 781.00 | | 239 781.00 | 239 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 670.00 | 1 248.00 | 49 422.00 | 50 670.00 |
CF Disponibilités | 693 195.00 | | 693 195.00 | 693 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 482.00 | 1 248.00 | 1 037 234.00 | 1 038 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 670.00 | 382 569.00 | 2 300 101.00 | 2 682 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 1 440 328.00 | 1 366 309.00 | | 1 440 328.00 |
DH Report à nouveau | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 746.00 | 174 018.00 | | 179 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 910.00 | 1 898 164.00 | | 1 977 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 239.00 | 79 878.00 | | 78 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 057.00 | | |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 7 746.00 | | 7 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 483.00 | 8 496.00 | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 190.00 | 293 827.00 | | 322 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 101.00 | 2 191 991.00 | | 2 300 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 263.00 | | 1 666 263.00 | 1 666 263.00 |
FG Production vendue services | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 082.00 | | 1 759 082.00 | 1 759 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 8 159.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 8 159.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 874.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 3 468.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 690.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 158.00 | 67 574.00 | | 69 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 259.00 | 1 767 788.00 | | 1 809 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 513.00 | 1 593 770.00 | | 1 629 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 746.00 | 174 018.00 | | 179 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 333.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 333.00 | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 190.00 | 221 486.00 | 100 704.00 | 322 190.00 |