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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 760 747.00 | 142 786.00 | 617 961.00 | 760 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 11 969.00 | 518.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 783.00 | 717 733.00 | 196 049.00 | 913 783.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 044.00 | 880 376.00 | 817 668.00 | 1 698 044.00 |
BT Marchandises | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 1 346 332.00 | | 1 346 332.00 | 1 346 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 748.00 | | 1 614 748.00 | 1 614 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 792.00 | 880 376.00 | 2 432 417.00 | 3 312 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 1 771 398.00 | 1 793 898.00 | | 1 771 398.00 |
DH Report à nouveau | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 013.00 | 77 500.00 | | 172 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 072.00 | 7 294.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 108.00 | 2 104 316.00 | | 2 175 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 572.00 | 106 807.00 | | 69 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 59 940.00 | | 80 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 542.00 | 70 442.00 | | 89 542.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 10 397.00 | | 12 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152.00 | 3 809.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 309.00 | 251 396.00 | | 257 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 417.00 | 2 355 712.00 | | 2 432 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 786.00 | 181 824.00 | | 212 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 516 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 3 171.00 | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 60.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | 3 111.00 | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 372.00 | 16 122.00 | | 44 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 833.00 | 1 323 329.00 | | 1 641 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 819.00 | 1 245 829.00 | | 1 469 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 013.00 | 77 500.00 | | 172 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 148.00 | | 24 660.00 | 1 681 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 1 698 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 929 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 634.00 | | | 768 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 374.00 | | 24 660.00 | 912 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 607.00 | 85 747.00 | 7 764.00 | 659 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 52.00 | | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 771.00 | 85 696.00 | 7 764.00 | 651 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 572.00 | 25 049.00 | 44 523.00 | 69 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 309.00 | 212 786.00 | 44 523.00 | 257 309.00 |