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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 716.00 | 171.00 | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 760 747.00 | 142 786.00 | 617 961.00 | 760 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 11 434.00 | 1 054.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 235.00 | 526 207.00 | 373 028.00 | 899 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 496.00 | 688 143.00 | 992 353.00 | 1 680 496.00 |
BT Marchandises | 317 336.00 | | 317 336.00 | 317 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 428.00 | 915.00 | 40 514.00 | 41 428.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 950 119.00 | | 950 119.00 | 950 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 603.00 | 915.00 | 1 349 688.00 | 1 350 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 098.00 | 689 057.00 | 2 342 041.00 | 3 031 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 1 683 010.00 | 1 683 010.00 | | 1 683 010.00 |
DH Report à nouveau | 32 553.00 | 164 765.00 | | 32 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 888.00 | -32 212.00 | | 110 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 245.00 | 2 008 635.00 | | 2 028 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 174.00 | 51 056.00 | | 125 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 151 670.00 | | 94 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | 78 999.00 | | 75 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 6 536.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 8 381.00 | | 12 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 066.00 | 4 886.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 796.00 | 301 528.00 | | 313 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 041.00 | 2 310 163.00 | | 2 342 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 449.00 | 280 789.00 | | 231 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 31 875.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | -55 021.00 | | 2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | -3 609.00 | | 18 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 245.00 | 1 759 603.00 | | 1 789 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 357.00 | 1 791 815.00 | | 1 678 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 888.00 | -32 212.00 | | 110 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 053.00 | | 246 520.00 | 1 579 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 077.00 | 1 680 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 077.00 | 911 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 395.00 | | 239.00 | 768 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 517.00 | | 246 281.00 | 810 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 588.00 | 116 034.00 | 123 266.00 | 552 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 68.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 940.00 | 115 966.00 | 123 266.00 | 544 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 174.00 | 42 826.00 | 82 347.00 | 125 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 796.00 | 231 449.00 | 82 347.00 | 313 796.00 |