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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 760 747.00 | 142 786.00 | 617 961.00 | 760 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 196.00 | 14 879.00 | 317.00 | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 510.00 | 530 061.00 | 243 449.00 | 773 510.00 |
AX Avances et acomptes | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 053.00 | 695 374.00 | 883 678.00 | 1 579 053.00 |
BT Marchandises | 314 157.00 | | 314 157.00 | 314 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 407.00 | 1 248.00 | 45 159.00 | 46 407.00 |
BZ Autres créances | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CF Disponibilités | 944 326.00 | | 944 326.00 | 944 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 732.00 | 1 248.00 | 1 426 485.00 | 1 427 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 785.00 | 696 622.00 | 2 310 163.00 | 3 006 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 1 683 010.00 | 1 520 074.00 | | 1 683 010.00 |
DH Report à nouveau | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 212.00 | 162 937.00 | | -32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 635.00 | 2 040 847.00 | | 2 008 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 056.00 | 100 704.00 | | 51 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | 74 305.00 | | 151 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 999.00 | 92 595.00 | | 78 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 9 686.00 | | 8 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886.00 | 8 536.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 528.00 | 285 825.00 | | 301 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 163.00 | 2 326 672.00 | | 2 310 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 789.00 | 234 769.00 | | 280 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 620 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 875.00 | 1 397.00 | | 31 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 021.00 | 1 397.00 | | -55 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 182.00 | -59 791.00 | | 56 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 603.00 | 1 760 505.00 | | 1 759 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 815.00 | 1 597 568.00 | | 1 791 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 212.00 | 162 937.00 | | -32 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 469.00 | | 27 429.00 | 1 643 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 845.00 | 1 579 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 896.00 | 768 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 810 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 291.00 | | | 855 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 178.00 | | 27 289.00 | 788 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 926.00 | 87 612.00 | 4 950.00 | 469 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 52.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 330.00 | 87 560.00 | 4 950.00 | 462 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 056.00 | 30 318.00 | 20 739.00 | 51 056.00 |
VP Divers | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 528.00 | 280 789.00 | 20 739.00 | 301 528.00 |