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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 836.00 | 52.00 | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 760 747.00 | 142 786.00 | 617 961.00 | 760 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 11 701.00 | 786.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 887.00 | 640 070.00 | 259 817.00 | 899 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 148.00 | 802 393.00 | 878 756.00 | 1 681 148.00 |
BT Marchandises | 286 556.00 | | 286 556.00 | 286 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 207.00 | 543.00 | 36 664.00 | 37 207.00 |
BZ Autres créances | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CF Disponibilités | 1 058 203.00 | | 1 058 203.00 | 1 058 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 499.00 | 543.00 | 1 476 956.00 | 1 477 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 648.00 | 802 936.00 | 2 355 712.00 | 3 158 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 1 793 898.00 | 1 683 010.00 | | 1 793 898.00 |
DH Report à nouveau | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 500.00 | 110 888.00 | | 77 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 294.00 | 8 722.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 316.00 | 2 028 245.00 | | 2 104 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 807.00 | 125 174.00 | | 106 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 94 155.00 | | 59 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | 75 927.00 | | 70 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | 10 397.00 | 12 720.00 | | 10 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809.00 | 5 066.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 396.00 | 313 796.00 | | 251 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 712.00 | 2 342 041.00 | | 2 355 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 2 973.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | 2 973.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 18 683.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 329.00 | 1 789 245.00 | | 1 323 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 829.00 | 1 678 357.00 | | 1 245 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 500.00 | 110 888.00 | | 77 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 496.00 | | 652.00 | 1 680 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 634.00 | | | 768 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 722.00 | | 652.00 | 911 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 357.00 | 114 250.00 | | 545 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 119.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 641.00 | 114 131.00 | | 537 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 807.00 | 37 236.00 | 69 572.00 | 106 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 396.00 | 181 824.00 | 69 572.00 | 251 396.00 |