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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 7 596.00 | 52.00 | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 847 643.00 | | 847 643.00 | 847 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 15 142.00 | 842.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 193.00 | 447 188.00 | 325 006.00 | 772 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 469.00 | 469 926.00 | 1 173 543.00 | 1 643 469.00 |
BT Marchandises | 263 197.00 | | 263 197.00 | 263 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 232.00 | 1 248.00 | 44 984.00 | 46 232.00 |
BZ Autres créances | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CF Disponibilités | 776 585.00 | | 776 585.00 | 776 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 377.00 | 1 248.00 | 1 153 130.00 | 1 154 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 846.00 | 471 174.00 | 2 326 672.00 | 2 797 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 1 520 074.00 | 1 440 328.00 | | 1 520 074.00 |
DH Report à nouveau | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 937.00 | 179 746.00 | | 162 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 847.00 | 1 977 910.00 | | 2 040 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704.00 | 149 561.00 | | 100 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 78 239.00 | | 74 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 595.00 | 78 904.00 | | 92 595.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 7 003.00 | | 9 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 536.00 | 8 483.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 825.00 | 322 190.00 | | 285 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 672.00 | 2 300 101.00 | | 2 326 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 769.00 | | | 234 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 630 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 502.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -450.00 | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 182.00 | 69 158.00 | | 56 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 505.00 | 1 809 259.00 | | 1 760 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 568.00 | 1 629 513.00 | | 1 597 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 937.00 | 179 746.00 | | 162 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 189.00 | | | 1 644 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 897.00 | | | 788 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 321.00 | 90 739.00 | 2 134.00 | 381 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | 75.00 | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 800.00 | 90 664.00 | 2 134.00 | 373 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 704.00 | 49 648.00 | 51 056.00 | 100 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
VP Divers | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 825.00 | 234 769.00 | 51 056.00 | 285 825.00 |