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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 478.00 | 1 405.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 883.00 | 478.00 | 831 405.00 | 831 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 248 292.00 | | 248 292.00 | 248 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 797.00 | | 304 797.00 | 304 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 680.00 | 478.00 | 1 136 202.00 | 1 136 680.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 202.00 | | | 681 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 796 538.00 | | | 796 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 733.00 | | | 286 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
EA Autres dettes | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 202.00 | | | 1 136 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 246.00 | | 177 246.00 | 177 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 246.00 | | 177 246.00 | 177 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | 1 882.00 | 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UX Autres créances clients | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 732.00 | 125 926.00 | 160 806.00 | 286 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 664.00 | 178 857.00 | 160 806.00 | 339 664.00 |