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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 975.00 | 10 959.00 | 19 016.00 | 29 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 756.00 | 555.00 | 3 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 287.00 | 13 715.00 | 849 571.00 | 863 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 490 974.00 | | 490 974.00 | 490 974.00 |
CF Disponibilités | 746 213.00 | | 746 213.00 | 746 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 812.00 | | 1 267 812.00 | 1 267 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 098.00 | 13 715.00 | 2 117 383.00 | 2 131 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 946.00 | 1 384 759.00 | | 1 141 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 718.00 | 7 187.00 | | 839 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 665.00 | 1 491 946.00 | | 2 081 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 8 137.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 179.00 | 20 782.00 | | 29 179.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 718.00 | 61 387.00 | | 35 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 383.00 | 1 553 333.00 | | 2 117 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 718.00 | 61 387.00 | | 35 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 947.00 | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 051.00 | 154 012.00 | | 980 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 333.00 | 146 825.00 | | 140 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 718.00 | 7 187.00 | | 839 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 715.00 | | 571.00 | 862 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | 571.00 | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025.00 | 6 689.00 | | 7 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 6 105.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 584.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 490 061.00 | 490 061.00 | | 490 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 598.00 | 521 598.00 | | 521 598.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |