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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 751.00 | 28 841.00 | 27 910.00 | 56 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 332.00 | 545.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 629.00 | 32 173.00 | 858 455.00 | 890 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 1 271 013.00 | | 1 271 013.00 | 1 271 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 335.00 | | 1 318 335.00 | 1 318 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 964.00 | 32 173.00 | 2 176 790.00 | 2 208 964.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 594.00 | 1 479 097.00 | | 2 028 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 182.00 | 899 496.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 776.00 | 2 488 594.00 | | 2 147 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 6 616.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 219.00 | 32 517.00 | | 23 219.00 |
EA Autres dettes | | 7 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 014.00 | 47 090.00 | | 29 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 790.00 | 2 535 684.00 | | 2 176 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 10 079.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 442.00 | 1 046 366.00 | | 165 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 260.00 | 146 869.00 | | 156 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 182.00 | 899 496.00 | | 9 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 286.00 | | 28 171.00 | 863 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 890 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829.00 | 56 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | 27 605.00 | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | 566.00 | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 006.00 | 6 995.00 | 829.00 | 26 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 737.00 | 6 932.00 | 829.00 | 22 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 62.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |