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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 975.00 | 4 853.00 | 25 122.00 | 29 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 172.00 | 568.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 715.00 | 7 025.00 | 855 690.00 | 862 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 647 853.00 | | 647 853.00 | 647 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 643.00 | | 697 643.00 | 697 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 359.00 | 7 025.00 | 1 553 333.00 | 1 560 359.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 759.00 | | | 1 374 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 946.00 | | | 1 491 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 333.00 | | | 1 553 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 825.00 | | | 146 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 568.00 | | 29 146.00 | 833 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | 29 146.00 | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |