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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 975.00 | 16 908.00 | 13 067.00 | 29 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 079.00 | 232.00 | 3 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 286.00 | 19 987.00 | 843 299.00 | 863 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 989 944.00 | | 989 944.00 | 989 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 657.00 | | 1 030 657.00 | 1 030 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 943.00 | 19 987.00 | 1 873 956.00 | 1 893 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 664.00 | 1 131 946.00 | | 1 721 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432.00 | 839 718.00 | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 097.00 | 2 081 664.00 | | 1 839 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 6 408.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 183.00 | 29 179.00 | | 21 183.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 130.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 858.00 | 35 718.00 | | 34 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 956.00 | 2 117 383.00 | | 1 873 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 858.00 | 35 718.00 | | 34 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 9 341.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 663.00 | 980 051.00 | | 133 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 230.00 | 140 332.00 | | 126 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 432.00 | 839 718.00 | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 286.00 | | | 863 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 6 271.00 | | 13 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 5 949.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 322.00 | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |