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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 157.00 | 672.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 259.00 | 1 481.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 569.00 | 1 415.00 | 832 154.00 | 833 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 883 622.00 | | 883 622.00 | 883 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 999.00 | | 940 999.00 | 940 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 568.00 | 1 415.00 | 1 773 153.00 | 1 774 568.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 538.00 | | | 686 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 222.00 | | | 768 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 759.00 | | | 1 564 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 153.00 | | | 1 773 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 723.00 | | | 891 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 222.00 | | | 768 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 882.00 | | 1 686.00 | 831 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | 857.00 | 1 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 806.00 | 128 343.00 | 32 463.00 | 160 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 394.00 | 175 930.00 | 32 463.00 | 208 394.00 |