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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 177.00 | 24 253.00 | 10 924.00 | 35 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 1 757.00 | 819.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 8 643.00 | 19 934.00 | 28 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 372.00 | 34 653.00 | 40 719.00 | 75 372.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 078.00 | | 213 078.00 | 213 078.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 178 373.00 | | 178 373.00 | 178 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 116.00 | | 417 116.00 | 417 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 488.00 | 34 653.00 | 457 835.00 | 492 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
DH Report à nouveau | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 437.00 | 21 035.00 | | 58 437.00 |
DL TOTAL (I) | 148 703.00 | 95 266.00 | | 148 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 7 517.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 116.00 | 82 909.00 | | 71 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 8 809.00 | | 88 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 967.00 | 85 599.00 | | 147 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 132.00 | 184 835.00 | | 309 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 835.00 | 280 101.00 | | 457 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 175.00 | | 38 799.00 | 55 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 602.00 | 75 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 920.00 | 35 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 31 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | 13 187.00 | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | | 20 119.00 | 15 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 5 493.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 351.00 | 11 904.00 | 18 602.00 | 41 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 792.00 | 7 382.00 | 13 920.00 | 30 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 4 522.00 | 4 682.00 | 10 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 213 078.00 | | | 213 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 255.00 | 246 255.00 | | 246 255.00 |
VW T.V.A. | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 132.00 | 309 132.00 | | 309 132.00 |