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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 587.00 | 37 040.00 | 5 547.00 | 42 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 14 842.00 | 18 909.00 | 33 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 473.00 | 53 658.00 | 39 815.00 | 93 473.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 182.00 | | 322 182.00 | 322 182.00 |
BZ Autres créances | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CF Disponibilités | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 398.00 | | 472 398.00 | 472 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 871.00 | 53 658.00 | 512 213.00 | 565 871.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 168.00 | 68 732.00 | | 117 168.00 |
DH Report à nouveau | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 115.00 | 58 437.00 | | 21 115.00 |
DL TOTAL (I) | 159 818.00 | 148 703.00 | | 159 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 672.00 | 1 095.00 | | 49 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 017.00 | 71 116.00 | | 51 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 88 954.00 | | 71 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 493.00 | 147 967.00 | | 180 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 395.00 | 309 132.00 | | 352 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 213.00 | 457 835.00 | | 512 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 372.00 | | 22 426.00 | 75 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 93 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 35 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 177.00 | | 7 410.00 | 35 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 152.00 | | 6 002.00 | 31 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 016.00 | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 653.00 | 20 632.00 | 1 626.00 | 34 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 253.00 | 12 787.00 | | 24 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 7 846.00 | 1 628.00 | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 322 182.00 | | | 322 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 672.00 | 10 769.00 | 38 902.00 | 49 672.00 |
VI Groupe et associés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 523.00 | 395 523.00 | | 395 523.00 |
VW T.V.A. | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 395.00 | 313 493.00 | 38 902.00 | 352 395.00 |